基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒生A股电网设备ETF(159320) |
净值：
1.1216
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日增长率：
2.26%
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累计净值：1.1216 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 30,380.00 | 3,858,867.60 | 13.12 |
| 600406 | 国电南瑞 | 120,469.00 | 2,699,710.29 | 9.18 |
| 600089 | 特变电工 | 158,590.00 | 1,891,978.70 | 6.43 |
| 002028 | 思源电气 | 21,400.00 | 1,560,274.00 | 5.31 |
| 600522 | 中天科技 | 100,700.00 | 1,456,122.00 | 4.95 |
| 600487 | 亨通光电 | 68,300.00 | 1,044,990.00 | 3.55 |
| 600885 | 宏发股份 | 40,440.00 | 902,216.40 | 3.07 |
| 603606 | 东方电缆 | 15,300.00 | 791,163.00 | 2.69 |
| 300001 | 特锐德 | 27,100.00 | 649,587.00 | 2.21 |
| 300682 | 朗新集团 | 25,900.00 | 608,650.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,236,191.80 | 79.00 | 80.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,923,410.29 | 13.34 | 13.60 |
| 采矿业 | 587,683.00 | 2.00 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 389,889.80 | 1.33 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289,488.00 | 0.98 | 1.00 |
| 金融业 | 268,770.00 | 0.91 | 0.93 |
| 建筑业 | 86,508.00 | 0.29 | 0.30 |
| 综合 | 63,965.00 | 0.22 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.08 | - | 8.06 | 29,411,355.24 |
| 2025-03-31 | 98.13 | 0.01 | 1.86 | 35,448,711.93 |
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