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银华恒指港股通ETF(159318) |
净值：
1.3817
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.3817 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 70,600.00 | 3,859,801.02 | 8.25 |
| 00005 | 汇丰控股 | 41,600.00 | 3,602,129.54 | 7.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,600.00 | 3,486,202.46 | 7.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33,500.00 | 3,354,425.69 | 7.17 |
| 00939 | 建设银行 | 346,000.00 | 2,499,034.82 | 5.34 |
| 03690 | 美团-W | 21,400.00 | 2,445,320.97 | 5.23 |
| 01299 | 友邦保险 | 34,200.00 | 2,195,683.78 | 4.69 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 14,500.00 | 1,619,851.19 | 3.46 |
| 00941 | 中国移动 | 20,000.00 | 1,588,616.90 | 3.40 |
| 01398 | 工商银行 | 265,000.00 | 1,503,167.19 | 3.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.50 | - | 15.27 | 46,780,982.72 |
| 2025-03-31 | 95.31 | - | 16.89 | 42,804,464.39 |
| 2024-12-31 | 91.28 | - | 12.95 | 52,201,975.82 |
| 2024-09-30 | 95.36 | - | 7.26 | 105,358,619.30 |
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