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易方达恒生港股通创新药ETF

(159316)

净值:
1.0238
日增长率:
2.02%
累计净值:1.0238 2025-05-19
  • 净值走势
易方达恒生港股通创新药ETF(159316)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.02382.02%
2025-05-161.00351.97%
2025-05-150.9841-0.81%
2025-05-140.99210.99%
2025-05-130.98240.45%
2025-05-120.9780-3.38%
2025-05-091.01220.48%
2025-05-081.00740.63%
基金全称 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 成曦
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.86亿元 份额规模 2.8634亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.68%
最近一月 7.76%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02269药明生物251,500.006,614,256.352.31
02269药明生物251,500.006,614,256.352.31
01801信达生物141,000.005,425,669.571.90
01801信达生物141,000.005,425,669.571.90
06160百济神州37,400.005,359,709.251.87
06160百济神州37,400.005,359,709.251.87
09926康方生物69,000.004,549,351.541.59
09926康方生物69,000.004,549,351.541.59
01093石药集团830,000.003,867,832.371.35
01093石药集团830,000.003,867,832.371.35
01177中国生物制药1,052,000.003,533,583.001.23
01177中国生物制药1,052,000.003,533,583.001.23
09688再鼎医药105,800.002,914,259.201.02
09688再鼎医药105,800.002,914,259.201.02
03692翰森制药122,000.002,369,791.320.83
03692翰森制药122,000.002,369,791.320.83
02359药明康德35,500.002,350,436.010.82
02359药明康德35,500.002,350,436.010.82
01530三生制药195,500.001,776,974.380.62
01530三生制药195,500.001,776,974.380.62
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-18-成曦642.38
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