首页 > 基金> 易方达恒生港股通创新药ETF(159316)

易方达恒生港股通创新药ETF

(159316)

净值:
1.0369
日增长率:
0.49%
累计净值:1.0369 2025-04-30
  • 净值走势
易方达恒生港股通创新药ETF(159316)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03690.49%
2025-04-291.03181.05%
2025-04-281.0211-2.46%
2025-04-251.0468-1.16%
2025-04-241.05912.33%
2025-04-231.03501.97%
2025-04-221.01506.82%
2025-04-210.95020.01%
基金全称 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 成曦
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.86亿元 份额规模 2.8634亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 1.64%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02269药明生物251,500.006,614,256.352.31
02269药明生物251,500.006,614,256.352.31
01801信达生物141,000.005,425,669.571.90
01801信达生物141,000.005,425,669.571.90
06160百济神州37,400.005,359,709.251.87
06160百济神州37,400.005,359,709.251.87
09926康方生物69,000.004,549,351.541.59
09926康方生物69,000.004,549,351.541.59
01093石药集团830,000.003,867,832.371.35
01093石药集团830,000.003,867,832.371.35
01177中国生物制药1,052,000.003,533,583.001.23
01177中国生物制药1,052,000.003,533,583.001.23
09688再鼎医药105,800.002,914,259.201.02
09688再鼎医药105,800.002,914,259.201.02
03692翰森制药122,000.002,369,791.320.83
03692翰森制药122,000.002,369,791.320.83
02359药明康德35,500.002,350,436.010.82
02359药明康德35,500.002,350,436.010.82
01530三生制药195,500.001,776,974.380.62
01530三生制药195,500.001,776,974.380.62
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-18-成曦473.69
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年