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工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF

(159315)

净值:
1.1679
日增长率:
4.57%
累计净值:1.1679 2025-05-21
  • 净值走势
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(159315)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.16794.57%
2025-05-201.11691.14%
2025-05-191.10430.18%
2025-05-161.10230.34%
2025-05-151.0986-1.23%
2025-05-141.1123-0.47%
2025-05-131.11751.21%
2025-05-121.1041-1.85%
基金全称 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 史宝珖 李锐敏
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3459亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 5.00%
最近一月 -2.77%
最近三月 20.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业224,000.004,058,880.0010.82
600547山东黄金149,900.004,029,312.0010.74
600489中金黄金241,006.003,390,954.429.04
600988赤峰黄金138,200.003,164,780.008.44
000975山金国际138,050.002,650,560.007.07
01818招金矿业140,088.002,001,857.525.34
002155湖南黄金69,900.001,598,613.004.26
02899紫金矿业80,253.001,309,728.963.49
01787山东黄金73,790.001,259,595.303.36
02099中国黄金国际20,069.001,035,359.712.76
601168西部矿业56,000.00952,560.002.54
600362江西铜业27,600.00635,904.001.70
00358江西铜业股份29,011.00365,828.710.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业22,234,916.4259.2878.12
制造业5,015,773.6613.3717.62
批发和零售业1,213,148.003.234.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3197.33-2.8337,508,275.79
2024-12-3197.26-2.5346,235,474.22
2024-09-3098.02-3.0276,810,972.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-30-史宝珖35816.79
2024-05-30-李锐敏35816.79
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