基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(159315) |
净值：
1.1101
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.1101 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 224,000.00 | 4,058,880.00 | 10.82 |
| 600547 | 山东黄金 | 149,900.00 | 4,029,312.00 | 10.74 |
| 600489 | 中金黄金 | 241,006.00 | 3,390,954.42 | 9.04 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 138,200.00 | 3,164,780.00 | 8.44 |
| 000975 | 山金国际 | 138,050.00 | 2,650,560.00 | 7.07 |
| 01818 | 招金矿业 | 140,088.00 | 2,001,857.52 | 5.34 |
| 002155 | 湖南黄金 | 69,900.00 | 1,598,613.00 | 4.26 |
| 02899 | 紫金矿业 | 80,253.00 | 1,309,728.96 | 3.49 |
| 01787 | 山东黄金 | 73,790.00 | 1,259,595.30 | 3.36 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 20,069.00 | 1,035,359.71 | 2.76 |
| 601168 | 西部矿业 | 56,000.00 | 952,560.00 | 2.54 |
| 600362 | 江西铜业 | 27,600.00 | 635,904.00 | 1.70 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 29,011.00 | 365,828.71 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 22,234,916.42 | 59.28 | 78.12 |
| 制造业 | 5,015,773.66 | 13.37 | 17.62 |
| 批发和零售业 | 1,213,148.00 | 3.23 | 4.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.33 | - | 2.83 | 37,508,275.79 |
| 2024-12-31 | 97.26 | - | 2.53 | 46,235,474.22 |
| 2024-09-30 | 98.02 | - | 3.02 | 76,810,972.19 |
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