基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒指港股通ETF(159312) |
净值：
1.2269
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.2269 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 81,600.00 | 4,461,186.44 | 8.16 |
| 00005 | 汇丰控股 | 48,800.00 | 4,225,575.04 | 7.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,700.00 | 3,990,784.40 | 7.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 38,800.00 | 3,885,125.87 | 7.11 |
| 00939 | 建设银行 | 399,000.00 | 2,881,834.96 | 5.27 |
| 03690 | 美团-W | 24,700.00 | 2,822,403.17 | 5.17 |
| 01299 | 友邦保险 | 39,800.00 | 2,555,210.94 | 4.68 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 17,640.00 | 1,970,632.76 | 3.61 |
| 00941 | 中国移动 | 23,000.00 | 1,826,909.44 | 3.34 |
| 01398 | 工商银行 | 306,000.00 | 1,735,732.67 | 3.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.42 | - | 6.40 | 54,642,895.88 |
| 2025-03-31 | 97.03 | - | 11.46 | 36,615,754.04 |
| 2024-12-31 | 97.21 | - | 6.13 | 85,325,760.01 |
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