基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒指港股通ETF(159312) |
净值：
1.1558
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.1558 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,100.00 | 2,797,743.71 | 7.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,400.00 | 2,764,060.42 | 7.55 |
| 00005 | 汇丰控股 | 32,800.00 | 2,668,196.84 | 7.29 |
| 03690 | 美团-W | 17,600.00 | 2,530,473.69 | 6.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 51,400.00 | 2,333,726.33 | 6.37 |
| 00939 | 建设银行 | 292,000.00 | 1,853,928.56 | 5.06 |
| 01299 | 友邦保险 | 29,400.00 | 1,589,888.44 | 4.34 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,880.00 | 1,406,451.98 | 3.84 |
| 00941 | 中国移动 | 17,000.00 | 1,314,663.62 | 3.59 |
| 01398 | 工商银行 | 222,000.00 | 1,134,970.16 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.03 | - | 11.46 | 36,615,754.04 |
| 2024-12-31 | 97.21 | - | 6.13 | 85,325,760.01 |
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