基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证油气资源ETF(159309) |
净值：
0.9424
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日增长率：
0.27%
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累计净值：0.9424 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 786,900.00 | 6,468,318.00 | 10.27 |
| 600938 | 中国海油 | 243,500.00 | 6,323,695.00 | 10.04 |
| 600028 | 中国石化 | 1,025,300.00 | 5,874,969.00 | 9.33 |
| 600256 | 广汇能源 | 695,800.00 | 4,230,464.00 | 6.72 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 92,973.00 | 3,371,200.98 | 5.35 |
| 601872 | 招商轮船 | 493,096.00 | 3,214,985.92 | 5.10 |
| 600026 | 中远海能 | 210,400.00 | 2,360,688.00 | 3.75 |
| 000703 | 恒逸石化 | 333,000.00 | 2,007,990.00 | 3.19 |
| 600583 | 海油工程 | 334,500.00 | 1,906,650.00 | 3.03 |
| 601975 | 招商南油 | 587,724.00 | 1,739,663.04 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 33,892,294.80 | 53.82 | 54.10 |
| 制造业 | 11,645,007.95 | 18.49 | 18.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,528,530.96 | 15.13 | 15.21 |
| 批发和零售业 | 2,939,374.00 | 4.67 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,973,177.00 | 3.13 | 3.15 |
| 金融业 | 1,291,632.00 | 2.05 | 2.06 |
| 建筑业 | 844,821.00 | 1.34 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 526,885.00 | 0.84 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.47 | - | 1.08 | 62,978,189.27 |
| 2024-12-31 | 99.01 | - | 0.99 | 63,835,022.15 |
| 2024-09-30 | 99.70 | - | 0.47 | 177,121,676.16 |
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