基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证油气资源ETF(159309) |
净值：
0.8985
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.8985 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 235,400.00 | 6,946,654.00 | 10.88 |
| 601857 | 中国石油 | 761,000.00 | 6,803,340.00 | 10.66 |
| 600028 | 中国石化 | 991,100.00 | 6,620,548.00 | 10.37 |
| 600256 | 广汇能源 | 672,500.00 | 4,525,925.00 | 7.09 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 89,973.00 | 3,328,101.27 | 5.21 |
| 601872 | 招商轮船 | 476,696.00 | 3,055,621.36 | 4.79 |
| 600026 | 中远海能 | 203,400.00 | 2,359,440.00 | 3.70 |
| 000703 | 恒逸石化 | 321,800.00 | 2,020,904.00 | 3.17 |
| 601975 | 招商南油 | 568,324.00 | 1,778,854.12 | 2.79 |
| 600583 | 海油工程 | 323,500.00 | 1,769,545.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 35,510,575.80 | 55.63 | 56.18 |
| 制造业 | 11,149,303.96 | 17.47 | 17.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,454,299.48 | 14.81 | 14.96 |
| 批发和零售业 | 2,582,142.00 | 4.05 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,051,892.00 | 3.21 | 3.25 |
| 金融业 | 1,206,000.00 | 1.89 | 1.91 |
| 建筑业 | 878,174.00 | 1.38 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 373,317.00 | 0.58 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.01 | - | 0.99 | 63,835,022.15 |
| 2024-09-30 | 99.70 | - | 0.47 | 177,121,676.16 |
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