基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证港股高股息ETF(159302) |
净值：
1.2871
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.2871 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 732,500.00 | 9,111,566.04 | 8.68 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 240,400.00 | 6,478,328.65 | 6.17 |
| 01308 | 海丰国际 | 196,000.00 | 4,495,366.33 | 4.28 |
| 00316 | 东方海外国际 | 36,500.00 | 4,440,375.75 | 4.23 |
| 01988 | 民生银行 | 1,091,000.00 | 4,427,471.65 | 4.22 |
| 00998 | 中信银行 | 626,000.00 | 4,270,187.64 | 4.07 |
| 00857 | 中国石油股份 | 582,000.00 | 3,582,595.58 | 3.41 |
| 02611 | 国泰海通 | 311,600.00 | 3,580,461.61 | 3.41 |
| 01288 | 农业银行 | 678,000.00 | 3,462,491.76 | 3.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 207,000.00 | 3,345,069.08 | 3.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.48 | - | 6.38 | 105,006,944.73 |
| 2025-03-31 | 94.82 | - | 5.97 | 122,973,590.34 |
| 2024-12-31 | 95.49 | - | 12.22 | 120,847,052.72 |
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