基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证港股高股息ETF(159302) |
净值：
1.1089
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1089 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,026,500.00 | 11,594,768.34 | 9.43 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 302,200.00 | 6,985,924.61 | 5.68 |
| 00316 | 东方海外国际 | 45,500.00 | 4,841,304.60 | 3.94 |
| 02611 | 国泰君安 | 447,800.00 | 4,661,384.13 | 3.79 |
| 02611 | 国泰海通 | 447,800.00 | 4,661,384.13 | 3.79 |
| 00998 | 中信银行 | 788,000.00 | 4,428,587.34 | 3.60 |
| 01988 | 民生银行 | 1,370,500.00 | 4,426,584.80 | 3.60 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 259,000.00 | 4,426,520.20 | 3.60 |
| 00857 | 中国石油股份 | 732,000.00 | 4,248,967.71 | 3.46 |
| 03988 | 中国银行 | 939,000.00 | 4,064,060.27 | 3.30 |
| 01308 | 海丰国际 | 204,000.00 | 3,981,642.32 | 3.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.82 | - | 5.97 | 122,973,590.34 |
| 2024-12-31 | 95.49 | - | 12.22 | 120,847,052.72 |
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