基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪深300ETF(159300) |
净值：
3.8727
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0801 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 78,700.00 | 122,850,700.00 | 4.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 329,018.00 | 83,221,812.92 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 1,343,400.00 | 69,359,742.00 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 1,545,300.00 | 66,896,037.00 | 2.61 |
| 000333 | 美的集团 | 609,840.00 | 47,872,440.00 | 1.87 |
| 600900 | 长江电力 | 1,525,100.00 | 42,413,031.00 | 1.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 112,100.00 | 42,026,290.00 | 1.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,813,700.00 | 39,175,920.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,054,200.00 | 37,222,104.00 | 1.45 |
| 300059 | 东方财富 | 1,580,500.00 | 35,687,690.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,348,396,373.95 | 52.70 | 52.88 |
| 金融业 | 623,967,824.50 | 24.39 | 24.47 |
| 采矿业 | 124,011,947.10 | 4.85 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,304,208.50 | 4.78 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,114,139.00 | 3.52 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,997,355.00 | 3.36 | 3.37 |
| 建筑业 | 46,694,754.00 | 1.83 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,868,081.94 | 1.09 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,419,104.20 | 0.95 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 21,340,188.00 | 0.83 | 0.84 |
| 房地产业 | 20,556,478.00 | 0.80 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 7,713,024.00 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 6,522,045.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.42 | 2,558,444,006.70 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 1.36 | 2,764,590,828.35 |
| 2024-09-30 | 98.66 | - | 2.49 | 1,372,211,396.55 |
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