首页 > 基金> 汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)

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汇添富国证港股通消费主题ETF

(159268)

净值：

1.0051

日增长率：

-0.52%

累计净值：1.0051

2025-07-28

净值走势

汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-28	1.0051	-0.52%
2025-07-25	1.0104	-0.71%
2025-07-24	1.0176	0.27%
2025-07-23	1.0149	-0.30%
2025-07-22	1.0180	0.76%
2025-07-21	1.0103	0.62%
2025-07-18	1.0041	0.60%
2025-07-14	0.9981	0.05%

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基金情况

基金全称	汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	乐无穹
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	2.28亿元	份额规模	2.2806亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.51%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富国证港股通消费主题ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-10	-	乐无穹	20	0.51

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基金公告

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