基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证全指自由现金流ETF(159236) |
净值：
1.0607
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0607 | 2025-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 433,900.00 | 11,329,129.00 | 9.77 |
| 601919 | 中远海控 | 613,800.00 | 9,231,552.00 | 7.96 |
| 000858 | 五粮液 | 75,600.00 | 8,988,840.00 | 7.75 |
| 000651 | 格力电器 | 185,000.00 | 8,310,200.00 | 7.17 |
| 002714 | 牧原股份 | 139,900.00 | 5,877,199.00 | 5.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 661,000.00 | 5,565,620.00 | 4.80 |
| 601225 | 陕西煤业 | 261,000.00 | 5,021,640.00 | 4.33 |
| 601600 | 中国铝业 | 700,200.00 | 4,929,408.00 | 4.25 |
| 601877 | 正泰电器 | 146,700.00 | 3,325,689.00 | 2.87 |
| 000568 | 泸州老窖 | 29,000.00 | 3,288,600.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,374,515.21 | 52.93 | 53.44 |
| 采矿业 | 24,393,586.00 | 21.04 | 21.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,704,646.00 | 13.54 | 13.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,877,199.00 | 5.07 | 5.12 |
| 批发和零售业 | 4,771,350.40 | 4.11 | 4.15 |
| 金融业 | 967,920.00 | 0.83 | 0.84 |
| 住宿和餐饮业 | 568,026.00 | 0.49 | 0.49 |
| 建筑业 | 484,380.00 | 0.42 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 335,110.00 | 0.29 | 0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154,001.49 | 0.13 | 0.13 |
| 教育 | 78,716.00 | 0.07 | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 75,348.00 | 0.06 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,002.00 | 0.05 | 0.05 |
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