基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证全指自由现金流ETF(159235) |
净值：
1.0804
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0804 | 2025-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,530,550.00 | 39,962,660.50 | 9.79 |
| 601919 | 中远海控 | 2,185,310.00 | 32,867,062.40 | 8.05 |
| 000858 | 五粮液 | 266,800.00 | 31,722,520.00 | 7.77 |
| 000651 | 格力电器 | 651,300.00 | 29,256,396.00 | 7.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 492,300.00 | 20,681,523.00 | 5.06 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,336,300.00 | 19,671,646.00 | 4.82 |
| 601225 | 陕西煤业 | 920,000.00 | 17,700,800.00 | 4.33 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,469,100.00 | 17,382,464.00 | 4.26 |
| 601877 | 正泰电器 | 517,400.00 | 11,729,458.00 | 2.87 |
| 000568 | 泸州老窖 | 102,700.00 | 11,646,180.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,033,720.44 | 52.90 | 53.37 |
| 采矿业 | 86,061,832.50 | 21.08 | 21.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,672,737.40 | 13.63 | 13.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,681,523.00 | 5.06 | 5.11 |
| 批发和零售业 | 16,794,756.00 | 4.11 | 4.15 |
| 金融业 | 3,436,116.00 | 0.84 | 0.85 |
| 住宿和餐饮业 | 2,010,699.00 | 0.49 | 0.50 |
| 建筑业 | 1,688,310.00 | 0.41 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,181,627.00 | 0.29 | 0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 463,884.00 | 0.11 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 270,816.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 236,148.00 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223,421.00 | 0.05 | 0.06 |
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