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银华国证自由现金流ETF

(159225)

净值:
1.0124
日增长率:
-0.42%
累计净值:1.0124 2025-04-30
  • 净值走势
银华国证自由现金流ETF(159225)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0124-0.42%
2025-04-291.01670.16%
2025-04-281.0151-0.33%
2025-04-251.01850.19%
2025-04-241.0166-0.01%
2025-04-231.01670.36%
2025-04-221.01310.14%
2025-04-211.01170.67%
基金全称 银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 王帅
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 4.46亿元 份额规模 4.4574亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团124,000.008,815,160.001.98
600938中国海油352,300.008,610,212.001.93
601600中国铝业1,131,400.007,501,182.001.68
601898中煤能源509,200.005,127,644.001.15
000338潍柴动力266,900.004,078,232.000.92
601727上海电气549,900.003,926,286.000.88
600320振华重工851,800.003,517,934.000.79
600352浙江龙盛279,600.002,510,808.000.56
600801华新水泥128,800.001,822,520.000.41
600482中国动力84,300.001,801,491.000.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-王帅241.24
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