基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证自由现金流ETF(159221) |
净值：
1.0884
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.0884 | 2025-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 701,900.00 | 11,265,495.00 | 10.10 |
| 600938 | 中国海油 | 415,700.00 | 10,853,927.00 | 9.73 |
| 000333 | 美的集团 | 142,100.00 | 10,259,620.00 | 9.20 |
| 000651 | 格力电器 | 186,200.00 | 8,364,104.00 | 7.50 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 668,100.00 | 5,625,402.00 | 5.04 |
| 601600 | 中国铝业 | 705,900.00 | 4,969,536.00 | 4.46 |
| 600755 | 厦门国贸 | 551,200.00 | 3,334,760.00 | 2.99 |
| 601877 | 正泰电器 | 144,000.00 | 3,264,480.00 | 2.93 |
| 601727 | 上海电气 | 434,100.00 | 3,207,999.00 | 2.88 |
| 600482 | 中国动力 | 127,400.00 | 2,939,118.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,726,924.07 | 65.20 | 65.79 |
| 采矿业 | 19,129,827.00 | 17.15 | 17.31 |
| 批发和零售业 | 5,693,399.00 | 5.10 | 5.15 |
| 租赁和商务服务业 | 4,915,778.96 | 4.41 | 4.45 |
| 建筑业 | 3,735,803.00 | 3.35 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,830,717.00 | 2.54 | 2.56 |
| 住宿和餐饮业 | 573,678.00 | 0.51 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 530,379.00 | 0.48 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242,964.00 | 0.22 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,800.00 | 0.14 | 0.14 |
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