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工银国证港股通创新药ETF

(159217)

净值:
0.9823
日增长率:
2.09%
累计净值:0.9823 2025-05-16
  • 净值走势
工银国证港股通创新药ETF(159217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.98232.09%
2025-05-150.9622-0.81%
2025-05-140.97011.25%
2025-05-130.95810.67%
2025-05-120.9517-3.74%
2025-05-090.98870.44%
2025-05-080.98440.73%
2025-05-070.9773-4.04%
基金全称 工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 刘伟琳 焦文龙
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 12.63亿元 份额规模 12.6616亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.65%
最近一月 6.76%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02269药明生物2,168,500.0055,535,285.004.40
06160百济神州334,400.0049,257,120.003.90
01801信达生物1,053,500.0044,584,120.003.53
09926康方生物574,000.0037,585,520.002.98
01177中国生物制药11,083,000.0037,349,710.002.96
01093石药集团6,266,000.0028,447,640.002.25
03692翰森制药948,000.0019,377,120.001.53
01530三生制药1,494,000.0016,553,520.001.31
09688再鼎医药490,100.0012,551,461.000.99
03933联邦制药858,000.0011,969,100.000.95
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-10-焦文龙4015.06
2025-03-26-刘伟琳55-1.77
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