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万家恒生互联网科技业ETF(QDII)

(159202)

净值:
1.0399
日增长率:
0.74%
累计净值:1.0399 2025-05-21
  • 净值走势
万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.03990.74%
2025-05-201.03230.83%
2025-05-191.0238-1.33%
2025-05-161.0376-0.20%
2025-05-151.0397-1.43%
2025-05-141.05481.79%
2025-05-131.0363-3.19%
2025-05-121.07054.66%
基金全称 万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.36亿元 份额规模 2.3740亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.41%
最近一月 7.24%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01024快手-W74,300.003,212,777.031.36
03690美团-W23,300.003,165,212.361.34
00700腾讯控股7,700.003,152,332.971.34
09618京东集团-SW23,450.002,974,522.211.26
09988阿里巴巴-W29,400.002,826,265.391.20
09999网易-S17,800.002,426,317.631.03
09888百度集团-SW21,850.001,575,354.560.67
09626哔哩哔哩-W8,140.00958,499.480.41
00020商汤-W715,000.00902,299.680.38
03888金山软件24,000.00829,551.540.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-杨坤513.99
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