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华夏国证自由现金流ETF

(159201)

净值:
0.9561
日增长率:
-0.43%
累计净值:0.9561 2025-04-30
  • 净值走势
华夏国证自由现金流ETF(159201)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9561-0.43%
2025-04-290.96020.16%
2025-04-280.9587-0.33%
2025-04-250.96190.20%
2025-04-240.9600-0.01%
2025-04-230.96010.38%
2025-04-220.95650.14%
2025-04-210.95520.70%
基金全称 华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 杨斯琪
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 6.94亿元 份额规模 6.9428亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -4.85%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团127,600.009,088,948.001.31
000333美的集团127,600.009,088,948.001.31
600938中国海油341,700.009,058,467.001.30
600938中国海油341,700.009,058,467.001.30
601898中煤能源683,000.007,191,990.001.04
601898中煤能源683,000.007,191,990.001.04
000338潍柴动力444,600.006,566,742.000.95
000338潍柴动力444,600.006,566,742.000.95
601600中国铝业756,600.005,682,066.000.82
601600中国铝业756,600.005,682,066.000.82
000063中兴通讯128,000.005,096,960.000.73
000063中兴通讯128,000.005,096,960.000.73
601727上海电气449,200.004,011,356.000.58
601727上海电气449,200.004,011,356.000.58
000625长安汽车201,700.002,678,576.000.39
000625长安汽车201,700.002,678,576.000.39
600170上海建工1,003,500.002,478,645.000.36
600170上海建工1,003,500.002,478,645.000.36
601808中海油服151,800.002,188,956.000.32
601808中海油服151,800.002,188,956.000.32
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-19-杨斯琪72-4.39
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