基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达深证50ETF(159150) |
净值：
1.0985
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0985 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 78,360.00 | 20,843,760.00 | 9.94 |
| 000333 | 美的集团 | 218,503.00 | 16,435,795.66 | 7.84 |
| 300059 | 东方财富 | 557,198.00 | 14,386,852.36 | 6.86 |
| 000858 | 五粮液 | 80,968.00 | 11,338,758.72 | 5.41 |
| 002594 | 比亚迪 | 37,864.00 | 10,702,638.24 | 5.10 |
| 000651 | 格力电器 | 194,500.00 | 8,840,025.00 | 4.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 207,248.00 | 8,447,428.48 | 4.03 |
| 000725 | 京东方A | 1,484,900.00 | 6,518,711.00 | 3.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 23,900.00 | 6,094,500.00 | 2.91 |
| 000063 | 中兴通讯 | 142,050.00 | 5,738,820.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,560,567.75 | 78.46 | 78.90 |
| 金融业 | 14,386,852.36 | 6.86 | 6.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,273,126.87 | 3.94 | 3.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,934,260.00 | 3.78 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,965,520.00 | 1.89 | 1.90 |
| 房地产业 | 3,736,572.92 | 1.78 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 3,161,201.19 | 1.51 | 1.52 |
| 卫生和社会工作 | 2,553,182.25 | 1.22 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.45 | - | 0.59 | 209,731,339.17 |
| 2024-09-30 | 99.65 | - | 0.34 | 389,353,284.93 |
| 2024-06-30 | 98.93 | - | 0.40 | 321,241,013.35 |
| 2024-03-31 | 99.06 | - | 0.37 | 460,822,745.68 |
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