银河收益混合
(151002)
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累计净值：3.5398
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8968 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.8973 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.8971 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.8970 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 1.8965 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.8945 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 1.8946 | 0.17% |
| 2025-04-09 | 1.8913 | 0.14% |
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基金全称
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银河收益证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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魏璇 郑可成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.47亿元
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份额规模
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3.3671亿份
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成立以来分红
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每份累计1.64元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-1.01%
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最近三月
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-0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.92%
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最近两年
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-0.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 50,000.00 | 5,908,000.00 | 0.91 |
| 688111 | 金山办公 | 15,216.00 | 4,357,710.24 | 0.67 |
| 601825 | 沪农商行 | 500,000.00 | 4,255,000.00 | 0.66 |
| 600050 | 中国联通 | 800,000.00 | 4,248,000.00 | 0.66 |
| 600066 | 宇通客车 | 150,000.00 | 3,957,000.00 | 0.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,000.00 | 3,948,000.00 | 0.61 |
| 002241 | 歌尔股份 | 150,000.00 | 3,871,500.00 | 0.60 |
| 600398 | 海澜之家 | 500,000.00 | 3,750,000.00 | 0.58 |
| 601229 | 上海银行 | 400,000.00 | 3,660,000.00 | 0.57 |
| 000651 | 格力电器 | 80,000.00 | 3,636,000.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,306,410.40 | 8.70 | 37.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,941,710.24 | 3.85 | 16.81 |
| 金融业 | 21,014,500.00 | 3.25 | 14.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,167,400.00 | 2.50 | 10.90 |
| 采矿业 | 15,166,060.00 | 2.34 | 10.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,490,000.00 | 1.00 | 4.37 |
| 建筑业 | 3,276,000.00 | 0.51 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 2,812,000.00 | 0.43 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,195,945.24 | 0.34 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 22.92 | 67.62 | 1.36 | 647,297,983.59 |
| 2024-09-30 | 22.71 | 89.80 | 4.71 | 660,130,789.52 |
| 2024-06-30 | 18.69 | 94.69 | 0.94 | 658,569,789.44 |
| 2024-03-31 | 17.35 | 91.22 | 1.44 | 725,317,689.25 |
| 2023-12-31 | 19.74 | 94.36 | 1.44 | 730,365,659.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 郑可成 | 324 | 1.12 |
| 2023-03-24 | - | 魏璇 | 759 | 0.24 |
| 2023-03-24 | 2024-06-01 | 石磊 | 435 | -0.87 |
| 2014-07-08 | 2023-03-24 | 韩晶 | 3181 | 150.59 |
| 2011-08-25 | 2014-07-08 | 张矛 | 1048 | 5.81 |
| 2010-01-14 | 2013-03-15 | 韩晶 | 1156 | 12.97 |
| 2006-03-28 | 2011-08-25 | 索峰 | 1976 | 104.74 |
| 2003-08-04 | 2004-09-11 | 饶雄 | 404 | -2.08 |
| 2003-08-04 | 2006-03-28 | 毛卫文 | 967 | 16.66 |
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