银河稳健混合
(151001)
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累计净值：5.6253
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.9677 | 0.33% |
| 2025-07-21 | 1.9612 | 0.11% |
| 2025-07-18 | 1.9590 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 1.9558 | 0.44% |
| 2025-07-16 | 1.9473 | 0.22% |
| 2025-07-15 | 1.9430 | -0.01% |
| 2025-07-14 | 1.9431 | -0.52% |
| 2025-07-11 | 1.9532 | 0.11% |
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基金全称
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银河稳健证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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袁曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.49亿元
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份额规模
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2.8509亿份
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成立以来分红
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每份累计2.62元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.27%
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最近一月
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6.88%
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最近三月
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3.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.97%
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最近两年
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-1.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 171,900.00 | 43,356,618.00 | 7.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 447,000.00 | 39,411,990.00 | 7.19 |
| 688041 | 海光信息 | 202,729.00 | 28,643,580.41 | 5.22 |
| 300347 | 泰格医药 | 506,400.00 | 27,001,248.00 | 4.92 |
| 688213 | 思特威 | 262,932.00 | 26,876,909.04 | 4.90 |
| 688408 | 中信博 | 500,047.00 | 23,342,193.96 | 4.26 |
| 605117 | 德业股份 | 405,500.00 | 21,353,630.00 | 3.89 |
| 002371 | 北方华创 | 37,500.00 | 16,582,875.00 | 3.02 |
| 601127 | 赛力斯 | 117,700.00 | 15,809,464.00 | 2.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,403.00 | 14,076,904.50 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 314,208,456.38 | 57.28 | 76.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,998,207.09 | 10.03 | 13.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,030,631.04 | 4.93 | 6.61 |
| 批发和零售业 | 12,829,669.60 | 2.34 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,895.46 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.58 | 21.98 | 3.07 | 548,508,708.90 |
| 2025-03-31 | 74.18 | 21.14 | 4.88 | 600,573,714.19 |
| 2024-12-31 | 74.17 | 21.92 | 4.17 | 606,641,009.35 |
| 2024-09-30 | 74.80 | 20.57 | 4.36 | 618,229,233.16 |
| 2024-06-30 | 74.22 | 21.18 | 4.93 | 536,715,170.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-05 | - | 袁曦 | 1602 | -17.43 |
| 2008-04-29 | 2009-08-18 | 王忠波 | 476 | 1.48 |
| 2008-02-27 | 2021-03-12 | 钱睿南 | 4762 | 292.44 |
| 2007-01-30 | 2008-04-10 | 王劲松 | 436 | 47.02 |
| 2005-06-08 | 2007-01-30 | 杨典 | 601 | 231.31 |
| 2003-08-04 | 2005-06-08 | 李立生 | 674 | -17.01 |
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