银河银泰混合
(150103)
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累计净值：4.7545
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.6575 | 0.12% |
| 2025-05-15 | 0.6567 | -0.89% |
| 2025-05-14 | 0.6626 | -0.18% |
| 2025-05-13 | 0.6638 | -0.58% |
| 2025-05-12 | 0.6677 | 1.15% |
| 2025-05-09 | 0.6601 | -0.77% |
| 2025-05-08 | 0.6652 | 0.80% |
| 2025-05-07 | 0.6599 | 0.58% |
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基金全称
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银河银泰理财分红证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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石磊
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.58亿元
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份额规模
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14.1460亿份
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成立以来分红
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每份累计4.10元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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-0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.76%
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最近两年
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-12.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,000,000.00 | 40,890,000.00 | 4.27 |
| 300416 | 苏试试验 | 2,150,000.00 | 36,872,500.00 | 3.85 |
| 000997 | 新大陆 | 1,200,000.00 | 35,844,000.00 | 3.74 |
| 002025 | 航天电器 | 590,000.00 | 32,804,000.00 | 3.42 |
| 000400 | 许继电气 | 1,200,000.00 | 29,160,000.00 | 3.04 |
| 688239 | 航宇科技 | 650,000.00 | 27,807,000.00 | 2.90 |
| 600031 | 三一重工 | 1,350,000.00 | 25,744,500.00 | 2.69 |
| 600312 | 平高电气 | 1,450,000.00 | 25,259,000.00 | 2.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,150,000.00 | 24,840,000.00 | 2.59 |
| 000975 | 山金国际 | 1,200,000.00 | 23,040,000.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 500,864,059.97 | 52.29 | 78.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,899,897.62 | 3.85 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,927,984.35 | 3.75 | 5.66 |
| 金融业 | 34,340,000.00 | 3.58 | 5.41 |
| 采矿业 | 27,090,000.00 | 2.83 | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.30 | 23.49 | 0.83 | 957,933,867.06 |
| 2024-12-31 | 66.42 | 21.62 | 1.82 | 951,609,432.14 |
| 2024-09-30 | 66.77 | 24.52 | 0.86 | 977,244,652.16 |
| 2024-06-30 | 65.14 | 24.92 | 2.03 | 917,527,189.24 |
| 2024-03-31 | 63.55 | 30.17 | 0.84 | 918,078,027.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-31 | - | 石磊 | 779 | -14.57 |
| 2017-01-07 | 2018-08-31 | 杨琪 | 601 | -5.25 |
| 2011-10-10 | 2023-03-31 | 张杨 | 4190 | 192.11 |
| 2008-08-13 | 2010-04-30 | 徐小勇 | 625 | 42.24 |
| 2007-01-30 | 2012-01-07 | 刘风华 | 1803 | 42.38 |
| 2005-12-28 | 2007-01-30 | 李昇 | 398 | 152.73 |
| 2005-03-23 | 2006-11-03 | 王彤京 | 590 | 57.23 |
| 2004-03-30 | 2005-03-23 | 李立生 | 358 | -10.41 |
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