银河银泰混合
(150103)
|
|
|
累计净值：4.7437
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.6467 | -0.20% |
| 2025-04-29 | 0.6480 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 0.6473 | -0.71% |
| 2025-04-25 | 0.6519 | -0.14% |
| 2025-04-24 | 0.6528 | -0.64% |
| 2025-04-23 | 0.6570 | 0.14% |
| 2025-04-22 | 0.6561 | 0.15% |
| 2025-04-21 | 0.6551 | 1.16% |
|
基金全称
|
银河银泰理财分红证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
石磊
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.58亿元
|
份额规模
|
14.1460亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计4.10元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.57%
|
|
最近一月
|
-4.50%
|
|
最近三月
|
-0.40%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.04%
|
|
最近两年
|
-15.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,000,000.00 | 40,890,000.00 | 4.27 |
| 300416 | 苏试试验 | 2,150,000.00 | 36,872,500.00 | 3.85 |
| 000997 | 新大陆 | 1,200,000.00 | 35,844,000.00 | 3.74 |
| 002025 | 航天电器 | 590,000.00 | 32,804,000.00 | 3.42 |
| 000400 | 许继电气 | 1,200,000.00 | 29,160,000.00 | 3.04 |
| 688239 | 航宇科技 | 650,000.00 | 27,807,000.00 | 2.90 |
| 600031 | 三一重工 | 1,350,000.00 | 25,744,500.00 | 2.69 |
| 600312 | 平高电气 | 1,450,000.00 | 25,259,000.00 | 2.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,150,000.00 | 24,840,000.00 | 2.59 |
| 000975 | 山金国际 | 1,200,000.00 | 23,040,000.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 500,864,059.97 | 52.29 | 78.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,899,897.62 | 3.85 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,927,984.35 | 3.75 | 5.66 |
| 金融业 | 34,340,000.00 | 3.58 | 5.41 |
| 采矿业 | 27,090,000.00 | 2.83 | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.30 | 23.49 | 0.83 | 957,933,867.06 |
| 2024-12-31 | 66.42 | 21.62 | 1.82 | 951,609,432.14 |
| 2024-09-30 | 66.77 | 24.52 | 0.86 | 977,244,652.16 |
| 2024-06-30 | 65.14 | 24.92 | 2.03 | 917,527,189.24 |
| 2024-03-31 | 63.55 | 30.17 | 0.84 | 918,078,027.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-31 | - | 石磊 | 763 | -15.97 |
| 2017-01-07 | 2018-08-31 | 杨琪 | 601 | -5.25 |
| 2011-10-10 | 2023-03-31 | 张杨 | 4190 | 192.11 |
| 2008-08-13 | 2010-04-30 | 徐小勇 | 625 | 42.24 |
| 2007-01-30 | 2012-01-07 | 刘风华 | 1803 | 42.38 |
| 2005-12-28 | 2007-01-30 | 李昇 | 398 | 152.73 |
| 2005-03-23 | 2006-11-03 | 王彤京 | 590 | 57.23 |
| 2004-03-30 | 2005-03-23 | 李立生 | 358 | -10.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
