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银河银富货币A

(150005)

每万份收益:
0.4143元
7日年化率:
1.2160%
2025-04-18
  • 净值走势
银河银富货币A(150005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-180.41431.2160%
2025-04-170.30421.2300%
2025-04-160.30641.2550%
2025-04-150.30591.2410%
2025-04-140.31881.2550%
2025-04-130.66761.2630%
2025-04-110.44221.2650%
2025-04-100.35181.2080%
基金全称 银河银富货币市场基金
基金公司 银河基金
基金经理 张沛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 253.23亿元 份额规模 253.2252亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240633424交通银行CD334399,272,553.961.56
22021722国开17381,522,274.621.49
11242016924广发银行CD169298,741,876.861.17
11248777724徽商银行CD186298,271,430.171.17
11240322524农业银行CD225297,291,389.871.16
11241818924华夏银行CD189288,652,255.711.13
11241424624江苏银行CD246279,323,511.501.09
11240325924农业银行CD259199,555,539.600.78
11248457424湖南银行CD118199,466,548.840.78
11249888424昆仑银行CD033199,416,702.120.78
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-43.3646.0025,546,208,671.85
2024-09-30-34.5743.2528,952,280,053.78
2024-06-30-41.6043.4622,120,916,244.99
2024-03-31-57.5644.6822,191,397,311.79
2023-12-31-52.3950.8623,804,723,561.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-02-07-张沛263015.69
2016-12-092019-02-19刘铭8027.53
2016-04-112017-04-29杨鑫3832.70
2012-12-212016-04-11周珊珊120713.43
2010-01-142013-03-15张矛115610.45
2008-04-162010-05-29位健7734.10
2004-12-202005-07-06毛卫文1981.48
2004-12-202008-04-16索峰12139.17
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