基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河银富货币A(150005) |
每万份收益：
0.4143元
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7日年化率：
1.2160%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112406334 | 24交通银行CD334 | 399,272,553.96 | 1.56 |
| 220217 | 22国开17 | 381,522,274.62 | 1.49 |
| 112420169 | 24广发银行CD169 | 298,741,876.86 | 1.17 |
| 112487777 | 24徽商银行CD186 | 298,271,430.17 | 1.17 |
| 112403225 | 24农业银行CD225 | 297,291,389.87 | 1.16 |
| 112418189 | 24华夏银行CD189 | 288,652,255.71 | 1.13 |
| 112414246 | 24江苏银行CD246 | 279,323,511.50 | 1.09 |
| 112403259 | 24农业银行CD259 | 199,555,539.60 | 0.78 |
| 112484574 | 24湖南银行CD118 | 199,466,548.84 | 0.78 |
| 112498884 | 24昆仑银行CD033 | 199,416,702.12 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 43.36 | 46.00 | 25,546,208,671.85 |
| 2024-09-30 | - | 34.57 | 43.25 | 28,952,280,053.78 |
| 2024-06-30 | - | 41.60 | 43.46 | 22,120,916,244.99 |
| 2024-03-31 | - | 57.56 | 44.68 | 22,191,397,311.79 |
| 2023-12-31 | - | 52.39 | 50.86 | 23,804,723,561.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-02-07 | - | 张沛 | 2630 | 15.69 |
| 2016-12-09 | 2019-02-19 | 刘铭 | 802 | 7.53 |
| 2016-04-11 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 383 | 2.70 |
| 2012-12-21 | 2016-04-11 | 周珊珊 | 1207 | 13.43 |
| 2010-01-14 | 2013-03-15 | 张矛 | 1156 | 10.45 |
| 2008-04-16 | 2010-05-29 | 位健 | 773 | 4.10 |
| 2004-12-20 | 2005-07-06 | 毛卫文 | 198 | 1.48 |
| 2004-12-20 | 2008-04-16 | 索峰 | 1213 | 9.17 |
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