基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河银富货币A(150005) |
每万份收益：
0.3008元
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7日年化率：
1.0330%
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2025-07-22 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230213 | 23国开13 | 937,638,989.68 | 3.81 |
| 112503139 | 25农业银行CD139 | 499,395,387.81 | 2.03 |
| 112508126 | 25中信银行CD126 | 498,533,486.49 | 2.03 |
| 112403267 | 24农业银行CD267 | 347,485,063.64 | 1.41 |
| 112502025 | 25工商银行CD025 | 299,369,558.21 | 1.22 |
| 112596651 | 25长沙银行CD109 | 299,290,177.07 | 1.22 |
| 112515027 | 25民生银行CD027 | 299,270,321.10 | 1.22 |
| 112515132 | 25民生银行CD132 | 299,031,940.79 | 1.22 |
| 112415386 | 24民生银行CD386 | 297,761,616.59 | 1.21 |
| 112505077 | 25建设银行CD077 | 297,617,522.14 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 68.84 | 16.63 | 24,586,260,236.80 |
| 2025-03-31 | - | 71.85 | 19.40 | 24,960,976,897.60 |
| 2024-12-31 | - | 43.36 | 46.00 | 25,546,208,671.85 |
| 2024-09-30 | - | 34.57 | 43.25 | 28,952,280,053.78 |
| 2024-06-30 | - | 41.60 | 43.46 | 22,120,916,244.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-02-07 | - | 张沛 | 2724 | 16.03 |
| 2016-12-09 | 2019-02-19 | 刘铭 | 802 | 7.53 |
| 2016-04-11 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 383 | 2.70 |
| 2012-12-21 | 2016-04-11 | 周珊珊 | 1207 | 13.43 |
| 2010-01-14 | 2013-03-15 | 张矛 | 1156 | 10.45 |
| 2008-04-16 | 2010-05-29 | 位健 | 773 | 4.10 |
| 2004-12-20 | 2005-07-06 | 毛卫文 | 198 | 1.48 |
| 2004-12-20 | 2008-04-16 | 索峰 | 1213 | 9.17 |
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