首页 >
基金>
国投瑞银优化增强债券C(128112)
国投瑞银优化增强债券C
(128112)
|
|
|
累计净值：2.1211
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2781 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.2782 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.2778 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.2782 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.2784 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.2771 | -0.09% |
| 2025-04-10 | 1.2782 | 0.46% |
| 2025-04-09 | 1.2724 | 0.09% |
|
基金全称
|
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
杨枫 綦缚鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.83亿元
|
份额规模
|
2.9740亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.84元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.08%
|
|
最近一月
|
-0.98%
|
|
最近三月
|
-1.05%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.88%
|
|
最近两年
|
3.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 3,935,444.00 | 99,369,961.00 | 1.40 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,557,964.00 | 52,337,650.44 | 0.74 |
| 000725 | 京东方A | 12,217,700.00 | 50,703,455.00 | 0.71 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,385,500.00 | 48,326,240.00 | 0.68 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,313,178.00 | 47,809,158.54 | 0.67 |
| 002727 | 一心堂 | 3,527,336.00 | 44,867,713.92 | 0.63 |
| 000100 | TCL科技 | 9,835,600.00 | 43,768,420.00 | 0.62 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,146,200.00 | 42,214,546.00 | 0.59 |
| 603612 | 索通发展 | 2,379,725.00 | 40,360,136.00 | 0.57 |
| 601872 | 招商轮船 | 6,124,396.00 | 39,931,061.92 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 752,513,417.42 | 10.60 | 72.36 |
| 采矿业 | 73,550,498.45 | 1.04 | 7.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,145,936.67 | 0.89 | 6.07 |
| 房地产业 | 52,539,768.27 | 0.74 | 5.05 |
| 批发和零售业 | 44,867,713.92 | 0.63 | 4.31 |
| 金融业 | 27,567,574.36 | 0.39 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,812,936.09 | 0.36 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.65 | 100.98 | 1.35 | 7,097,308,874.59 |
| 2024-12-31 | 14.99 | 103.50 | 0.29 | 7,364,774,622.35 |
| 2024-09-30 | 18.25 | 104.48 | 0.33 | 7,817,408,907.34 |
| 2024-06-30 | 17.30 | 96.78 | 0.07 | 9,421,599,553.66 |
| 2024-03-31 | 18.67 | 101.29 | 0.19 | 8,364,747,304.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 綦缚鹏 | 689 | 3.76 |
| 2021-08-05 | - | 杨枫 | 1355 | 8.61 |
| 2021-04-09 | 2022-04-23 | 宋璐 | 379 | 1.62 |
| 2020-07-10 | 2023-06-15 | 吴潇 | 1070 | 11.88 |
| 2018-09-01 | 2021-04-24 | 蔡玮菁 | 966 | 20.03 |
| 2017-05-20 | 2020-07-18 | 董晗 | 1155 | 24.00 |
| 2015-06-27 | 2018-03-24 | 狄晓娇 | 1001 | 12.78 |
| 2010-09-08 | 2019-02-02 | 李怡文 | 3069 | 78.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
