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国投瑞银货币B

(128011)

每万份收益:
0.4482元
7日年化率:
1.2950%
2025-04-30
  • 净值走势
国投瑞银货币B(128011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.44821.2950%
2025-04-290.35081.2810%
2025-04-280.34941.3160%
2025-04-270.32311.3120%
2025-04-260.32311.3110%
2025-04-250.32471.3100%
2025-04-240.34811.3120%
2025-04-230.42231.3050%
基金全称 国投瑞银货币市场基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 颜文浩 张清宁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.73亿元 份额规模 2.7269亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250507325建设银行CD073197,543,647.034.33
11251402825江苏银行CD028197,481,380.054.33
11240401324中国银行CD01399,892,935.432.19
11240513624建设银行CD13699,773,023.002.19
11240517724建设银行CD17799,640,301.742.18
11240402824中国银行CD02899,609,278.862.18
11250906825浦发银行CD06899,608,595.992.18
11259332925深圳前海微众银行CD01799,582,006.102.18
11240819124中信银行CD19199,566,403.662.18
11241412924江苏银行CD12999,560,131.172.18
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-83.485.384,565,879,269.39
2024-12-31-90.8811.363,677,404,683.55
2024-09-30-74.3821.553,492,738,177.40
2024-06-30-62.4111.205,013,358,053.79
2024-03-31-63.8220.485,938,430,664.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-张清宁6003.01
2017-06-27-颜文浩286820.93
2017-05-122023-07-12李达夫225217.58
2013-12-262017-06-29徐栋128113.36
2012-09-152015-01-20陈翔凯85710.56
2011-06-302012-09-15李达夫4435.23
2009-01-192012-02-15韩海平11227.59
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