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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)
国投瑞银优化增强债券A/B
(121012)
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累计净值：2.2014
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2944 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.2945 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.2940 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.2944 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.2946 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.2932 | -0.09% |
| 2025-04-10 | 1.2944 | 0.46% |
| 2025-04-09 | 1.2885 | 0.09% |
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基金全称
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国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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杨枫 綦缚鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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67.15亿元
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份额规模
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51.5480亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-0.95%
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最近三月
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-0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.28%
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最近两年
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4.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 3,935,444.00 | 99,369,961.00 | 1.40 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,557,964.00 | 52,337,650.44 | 0.74 |
| 000725 | 京东方A | 12,217,700.00 | 50,703,455.00 | 0.71 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,385,500.00 | 48,326,240.00 | 0.68 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,313,178.00 | 47,809,158.54 | 0.67 |
| 002727 | 一心堂 | 3,527,336.00 | 44,867,713.92 | 0.63 |
| 000100 | TCL科技 | 9,835,600.00 | 43,768,420.00 | 0.62 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,146,200.00 | 42,214,546.00 | 0.59 |
| 603612 | 索通发展 | 2,379,725.00 | 40,360,136.00 | 0.57 |
| 601872 | 招商轮船 | 6,124,396.00 | 39,931,061.92 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 752,513,417.42 | 10.60 | 72.36 |
| 采矿业 | 73,550,498.45 | 1.04 | 7.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,145,936.67 | 0.89 | 6.07 |
| 房地产业 | 52,539,768.27 | 0.74 | 5.05 |
| 批发和零售业 | 44,867,713.92 | 0.63 | 4.31 |
| 金融业 | 27,567,574.36 | 0.39 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,812,936.09 | 0.36 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.65 | 100.98 | 1.35 | 7,097,308,874.59 |
| 2024-12-31 | 14.99 | 103.50 | 0.29 | 7,364,774,622.35 |
| 2024-09-30 | 18.25 | 104.48 | 0.33 | 7,817,408,907.34 |
| 2024-06-30 | 17.30 | 96.78 | 0.07 | 9,421,599,553.66 |
| 2024-03-31 | 18.67 | 101.29 | 0.19 | 8,364,747,304.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 綦缚鹏 | 689 | 4.57 |
| 2021-08-05 | - | 杨枫 | 1355 | 10.30 |
| 2021-04-09 | 2022-04-23 | 宋璐 | 379 | 2.13 |
| 2020-07-10 | 2023-06-15 | 吴潇 | 1070 | 13.26 |
| 2018-09-01 | 2021-04-24 | 蔡玮菁 | 966 | 21.29 |
| 2017-05-20 | 2020-07-18 | 董晗 | 1155 | 25.27 |
| 2015-06-27 | 2018-03-24 | 狄晓娇 | 1001 | 13.87 |
| 2010-09-08 | 2019-02-02 | 李怡文 | 3069 | 84.05 |
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