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国投瑞银货币A

(121011)

每万份收益:
0.2557元
7日年化率:
0.9790%
2025-04-19
  • 净值走势
国投瑞银货币A(121011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-190.25570.9790%
2025-04-180.28070.9810%
2025-04-170.24490.9890%
2025-04-160.27401.0830%
2025-04-150.27041.1700%
2025-04-140.28471.2050%
2025-04-130.25891.3820%
2025-04-120.25891.4050%
基金全称 国投瑞银货币市场基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 颜文浩 张清宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.34亿元 份额规模 8.3382亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241003524兴业银行CD035199,546,183.995.43
11240303924农业银行CD039199,120,254.515.41
11240513624建设银行CD136198,620,710.495.40
11242014124广发银行CD14199,723,601.252.71
11247036324深圳前海微众银行CD05499,708,099.942.71
11240400824中国银行CD00899,660,203.552.71
11240818024中信银行CD18099,640,099.652.71
11241005724兴业银行CD05799,610,246.512.71
11240315424农业银行CD15499,580,964.162.71
11241104724平安银行CD04799,558,214.812.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-83.485.384,565,879,269.39
2024-12-31-90.8811.363,677,404,683.55
2024-09-30-74.3821.553,492,738,177.40
2024-06-30-62.4111.205,013,358,053.79
2024-03-31-63.8220.485,938,430,664.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-张清宁5872.57
2017-06-27-颜文浩285518.64
2017-05-122023-07-12李达夫225215.85
2013-12-262017-06-29徐栋128112.41
2012-09-152015-01-20陈翔凯8579.94
2011-06-302012-09-15李达夫4434.93
2009-01-192012-02-15韩海平11226.81
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