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国投瑞银瑞源灵活配置混合A

(121010)

净值:
3.0981
日增长率:
0.75%
累计净值:3.3559 2025-05-21
  • 净值走势
国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-213.09810.75%
2025-05-203.07490.83%
2025-05-193.04950.31%
2025-05-163.04000.07%
2025-05-153.0378-0.61%
2025-05-143.05640.18%
2025-05-133.05090.33%
2025-05-123.04090.80%
基金全称 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 綦缚鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.89亿元 份额规模 2.5461亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.36%
最近一月 3.76%
最近三月 -0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.13%
最近两年 2.64%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002831裕同科技1,673,715.0042,261,303.754.80
000725京东方A9,754,500.0040,481,175.004.60
601058赛轮轮胎2,606,249.0037,608,173.074.27
002078太阳纸业2,467,728.0036,300,278.884.13
600885宏发股份799,800.0029,456,634.003.35
002727一心堂2,125,800.0027,040,176.003.07
000100TCL科技5,275,600.0023,476,420.002.67
601966玲珑轮胎1,292,500.0022,928,950.002.61
002223鱼跃医疗630,700.0021,998,816.002.50
603612索通发展1,220,100.0020,692,896.002.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业465,302,834.0752.8876.64
采矿业45,512,998.855.177.50
交通运输、仓储和邮政业30,413,413.003.465.01
房地产业28,813,247.623.274.75
批发和零售业27,040,176.003.074.45
金融业10,034,912.001.141.65
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3169.0021.859.30879,930,049.71
2024-12-3170.1721.988.061,032,795,899.72
2024-09-3063.6919.4018.991,478,556,955.37
2024-06-3063.1921.483.741,353,507,235.46
2024-03-3168.3521.1311.031,026,147,321.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-10-綦缚鹏177838.57
2016-01-192020-07-18董晗1642102.09
2011-12-202019-02-02李怡文260151.31
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