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国投瑞银成长优选混合(121008)
国投瑞银成长优选混合
(121008)
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累计净值：3.6421
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4643 | -0.56% |
| 2025-04-17 | 0.4669 | 0.17% |
| 2025-04-16 | 0.4661 | -0.11% |
| 2025-04-15 | 0.4666 | -0.66% |
| 2025-04-14 | 0.4697 | 0.34% |
| 2025-04-11 | 0.4681 | 0.84% |
| 2025-04-10 | 0.4642 | 1.62% |
| 2025-04-09 | 0.4568 | 1.99% |
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基金全称
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国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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桑俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.57亿元
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份额规模
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7.3967亿份
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成立以来分红
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每份累计1.20元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.81%
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最近一月
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-6.95%
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最近三月
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-4.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.24%
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最近两年
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-23.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 399,267.00 | 19,943,386.65 | 5.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 52,000.00 | 19,494,800.00 | 5.45 |
| 603193 | 润本股份 | 470,873.00 | 16,089,730.41 | 4.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 378,500.00 | 15,476,865.00 | 4.33 |
| 300395 | 菲利华 | 317,700.00 | 14,204,367.00 | 3.97 |
| 300408 | 三环集团 | 336,700.00 | 13,346,788.00 | 3.73 |
| 000333 | 美的集团 | 167,000.00 | 13,109,500.00 | 3.67 |
| 600036 | 招商银行 | 269,600.00 | 11,670,984.00 | 3.26 |
| 002371 | 北方华创 | 27,700.00 | 11,523,200.00 | 3.22 |
| 601100 | 恒立液压 | 137,200.00 | 10,912,888.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 250,420,759.52 | 70.05 | 83.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,774,663.51 | 7.49 | 8.91 |
| 金融业 | 11,670,984.00 | 3.26 | 3.88 |
| 批发和零售业 | 5,417,969.00 | 1.52 | 1.80 |
| 房地产业 | 3,132,360.00 | 0.88 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,058,762.00 | 0.86 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.05 | 5.26 | 1.72 | 357,476,612.22 |
| 2024-12-31 | 83.08 | 5.52 | 1.59 | 366,976,588.01 |
| 2024-09-30 | 86.72 | 4.38 | 2.85 | 388,541,643.43 |
| 2024-06-30 | 80.56 | 5.93 | 2.95 | 368,056,442.05 |
| 2024-03-31 | 84.14 | 5.49 | 10.50 | 396,203,305.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-06 | - | 桑俊 | 2662 | 39.81 |
| 2015-06-19 | 2018-03-24 | 董晗 | 1009 | -34.11 |
| 2010-06-29 | 2011-09-03 | 袁野 | 431 | 4.24 |
| 2010-06-29 | 2018-01-06 | 綦缚鹏 | 2748 | 47.02 |
| 2008-09-23 | 2010-06-29 | 唐咸德 | 644 | 53.64 |
| 2008-01-10 | 2009-01-23 | 靳奕 | 379 | -39.72 |
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