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国投瑞银创新动力混合(121005)
国投瑞银创新动力混合
(121005)
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累计净值：3.3597
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.4312 | 0.26% |
| 2025-05-15 | 0.4301 | -0.62% |
| 2025-05-14 | 0.4328 | 0.82% |
| 2025-05-13 | 0.4293 | -0.16% |
| 2025-05-12 | 0.4300 | 0.77% |
| 2025-05-09 | 0.4267 | -0.07% |
| 2025-05-08 | 0.4270 | 0.12% |
| 2025-05-07 | 0.4265 | 0.21% |
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基金全称
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国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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桑俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.80亿元
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份额规模
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18.1014亿份
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成立以来分红
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每份累计1.62元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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3.68%
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最近三月
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-2.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.23%
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最近两年
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-13.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 873,940.00 | 43,653,303.00 | 5.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 113,843.00 | 42,679,740.70 | 5.47 |
| 603193 | 润本股份 | 1,029,094.00 | 35,164,141.98 | 4.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 830,650.00 | 33,965,278.50 | 4.35 |
| 300395 | 菲利华 | 691,000.00 | 30,894,610.00 | 3.96 |
| 300408 | 三环集团 | 734,900.00 | 29,131,436.00 | 3.73 |
| 000333 | 美的集团 | 364,880.00 | 28,643,080.00 | 3.67 |
| 600036 | 招商银行 | 590,000.00 | 25,541,100.00 | 3.27 |
| 002371 | 北方华创 | 60,600.00 | 25,209,600.00 | 3.23 |
| 601100 | 恒立液压 | 299,100.00 | 23,790,414.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 540,639,838.39 | 69.30 | 83.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,320,318.37 | 7.48 | 8.97 |
| 金融业 | 25,541,100.00 | 3.27 | 3.93 |
| 批发和零售业 | 11,959,193.00 | 1.53 | 1.84 |
| 房地产业 | 6,869,044.00 | 0.88 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,712,001.00 | 0.86 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.33 | 5.27 | 3.86 | 780,109,459.89 |
| 2024-12-31 | 83.18 | 5.51 | 1.42 | 803,779,966.58 |
| 2024-09-30 | 86.76 | 4.34 | 2.92 | 854,261,282.98 |
| 2024-06-30 | 78.81 | 5.76 | 4.82 | 813,144,226.07 |
| 2024-03-31 | 83.60 | 5.59 | 10.90 | 833,496,077.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 桑俊 | 1055 | -30.38 |
| 2021-12-23 | 2022-07-09 | 周奇贤 | 198 | -16.51 |
| 2016-01-05 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 2187 | 115.81 |
| 2015-03-14 | 2018-03-24 | 董晗 | 1106 | 13.39 |
| 2013-06-15 | 2015-03-14 | 孟亮 | 637 | 28.88 |
| 2008-11-01 | 2013-06-15 | 徐炜哲 | 1687 | 84.17 |
| 2007-02-01 | 2009-01-23 | 靳奕 | 722 | 2.59 |
| 2006-11-15 | 2007-04-28 | 陈剑平 | 164 | 87.11 |
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