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国投瑞银核心企业混合(121003)
国投瑞银核心企业混合
(121003)
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累计净值：2.7909
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7446 | -0.16% |
| 2025-04-17 | 0.7458 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 0.7462 | -0.23% |
| 2025-04-15 | 0.7479 | -0.39% |
| 2025-04-14 | 0.7508 | 0.79% |
| 2025-04-11 | 0.7449 | 0.83% |
| 2025-04-10 | 0.7388 | 2.02% |
| 2025-04-09 | 0.7242 | 0.98% |
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基金全称
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国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.80亿元
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份额规模
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9.9772亿份
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成立以来分红
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每份累计2.05元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-8.45%
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最近三月
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-3.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.33%
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最近两年
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-16.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 82,900.00 | 31,079,210.00 | 3.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 103,067.00 | 26,069,766.98 | 3.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,215,000.00 | 22,015,800.00 | 2.82 |
| 000333 | 美的集团 | 249,100.00 | 19,554,350.00 | 2.51 |
| 688041 | 海光信息 | 127,985.00 | 18,084,280.50 | 2.32 |
| 600036 | 招商银行 | 392,900.00 | 17,008,641.00 | 2.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,106,400.00 | 16,008,640.00 | 2.05 |
| 603529 | 爱玛科技 | 319,104.00 | 14,161,835.52 | 1.82 |
| 600489 | 中金黄金 | 943,600.00 | 13,276,452.00 | 1.70 |
| 000100 | TCL科技 | 2,947,700.00 | 13,117,265.00 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 450,456,560.43 | 57.75 | 68.76 |
| 采矿业 | 109,739,472.40 | 14.07 | 16.75 |
| 金融业 | 41,838,603.00 | 5.36 | 6.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,254,884.45 | 5.03 | 5.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,199,390.00 | 1.18 | 1.40 |
| 住宿和餐饮业 | 4,642,092.00 | 0.60 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.98 | 0.69 | 15.28 | 780,064,725.03 |
| 2024-12-31 | 83.46 | 0.84 | 6.09 | 780,453,893.91 |
| 2024-09-30 | 89.24 | 1.26 | 12.31 | 842,893,056.96 |
| 2024-06-30 | 81.60 | 1.35 | 7.73 | 830,363,226.32 |
| 2024-03-31 | 92.68 | 2.89 | 4.81 | 782,670,589.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-31 | - | 吉莉 | 2455 | 56.05 |
| 2015-11-21 | 2019-12-28 | 于雷 | 1498 | -18.08 |
| 2014-06-27 | 2014-12-13 | 徐炜哲 | 169 | 29.56 |
| 2013-05-11 | 2015-12-31 | 倪文昊 | 964 | 55.49 |
| 2011-08-17 | 2012-10-30 | 黄顺祥 | 440 | -24.94 |
| 2010-04-23 | 2013-05-11 | 綦缚鹏 | 1114 | -24.47 |
| 2006-04-19 | 2011-02-23 | 康晓云 | 1771 | 155.31 |
| 2006-04-19 | 2007-02-01 | 邢修元 | 288 | 76.42 |
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