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国投瑞银景气行业混合(121002)
国投瑞银景气行业混合
(121002)
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累计净值：3.9735
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.5802 | 0.53% |
| 2025-07-18 | 1.5719 | 0.45% |
| 2025-07-17 | 1.5648 | 0.88% |
| 2025-07-16 | 1.5512 | -0.23% |
| 2025-07-15 | 1.5548 | 0.69% |
| 2025-07-14 | 1.5442 | 0.21% |
| 2025-07-11 | 1.5409 | -0.18% |
| 2025-07-10 | 1.5437 | 0.17% |
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基金全称
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国投瑞银景气行业证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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李达夫 吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.05亿元
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份额规模
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3.2974亿份
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成立以来分红
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每份累计2.39元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.33%
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最近一月
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5.59%
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最近三月
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7.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.40%
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最近两年
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3.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 743,900.00 | 14,506,050.00 | 2.87 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,350,500.00 | 11,371,210.00 | 2.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,740.00 | 10,779,882.80 | 2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 228,200.00 | 10,485,790.00 | 2.07 |
| 000333 | 美的集团 | 126,200.00 | 9,111,640.00 | 1.80 |
| 002966 | 苏州银行 | 936,100.00 | 8,218,958.00 | 1.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 331,524.00 | 8,215,164.72 | 1.63 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 226,800.00 | 8,074,080.00 | 1.60 |
| 000100 | TCL科技 | 1,846,400.00 | 7,994,912.00 | 1.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,056.00 | 7,251,684.00 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,436,468.81 | 40.64 | 56.88 |
| 金融业 | 68,591,118.00 | 13.57 | 18.99 |
| 采矿业 | 45,255,477.00 | 8.95 | 12.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,960,872.00 | 7.11 | 9.96 |
| 批发和零售业 | 5,920,335.00 | 1.17 | 1.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.45 | 34.40 | 5.13 | 505,451,724.91 |
| 2025-03-31 | 67.25 | 35.71 | 10.83 | 503,031,677.47 |
| 2024-12-31 | 70.64 | 41.50 | 4.10 | 504,826,955.10 |
| 2024-09-30 | 72.68 | 36.45 | 3.70 | 582,912,813.90 |
| 2024-06-30 | 64.19 | 38.75 | 8.39 | 556,091,565.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 吉莉 | 1120 | -7.54 |
| 2021-04-03 | - | 李达夫 | 1572 | -17.61 |
| 2021-03-26 | 2022-07-09 | 周奇贤 | 470 | -8.24 |
| 2016-03-01 | 2018-03-24 | 綦缚鹏 | 753 | 13.75 |
| 2015-05-23 | 2021-03-31 | 伍智勇 | 2139 | 60.24 |
| 2015-01-23 | 2016-03-01 | 孙文龙 | 403 | 4.31 |
| 2014-07-24 | 2016-03-01 | 董晗 | 586 | 25.66 |
| 2011-09-03 | 2014-12-04 | 马少章 | 1188 | 21.83 |
| 2007-03-16 | 2011-09-03 | 袁野 | 1632 | 56.51 |
| 2006-02-21 | 2007-04-28 | 陈剑平 | 431 | 167.49 |
| 2006-02-21 | 2007-02-01 | 邢修元 | 345 | 120.56 |
| 2004-10-30 | 2006-02-21 | 马志新 | 479 | 9.61 |
| 2004-07-03 | 2004-10-30 | 许翔 | 119 | 2.74 |
| 2004-04-29 | 2004-07-03 | 邢修元 | 65 | -4.34 |
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