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国投瑞银融华债券(121001)
国投瑞银融华债券
(121001)
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累计净值：3.2850
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4120 | 0.14% |
| 2025-07-17 | 1.4100 | 0.11% |
| 2025-07-16 | 1.4085 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.4085 | -0.02% |
| 2025-07-14 | 1.4088 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.4087 | -0.04% |
| 2025-07-10 | 1.4093 | 0.02% |
| 2025-07-09 | 1.4090 | -0.06% |
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基金全称
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国投瑞银融华债券型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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杨枫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.58亿元
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份额规模
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8.9633亿份
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成立以来分红
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每份累计1.87元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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2.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.47%
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最近两年
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10.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 174,100.00 | 19,594,955.00 | 1.56 |
| 600036 | 招商银行 | 389,400.00 | 17,892,930.00 | 1.42 |
| 600900 | 长江电力 | 571,600.00 | 17,228,024.00 | 1.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 771,300.00 | 15,040,350.00 | 1.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,920.00 | 14,860,802.40 | 1.18 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,158,351.00 | 13,830,710.94 | 1.10 |
| 000333 | 美的集团 | 191,103.00 | 13,797,636.60 | 1.10 |
| 601985 | 中国核电 | 974,194.00 | 9,079,488.08 | 0.72 |
| 000725 | 京东方A | 1,946,200.00 | 7,765,338.00 | 0.62 |
| 600690 | 海尔智家 | 288,000.00 | 7,136,640.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,415,649.20 | 8.46 | 45.86 |
| 金融业 | 43,776,796.56 | 3.48 | 18.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,789,180.08 | 2.21 | 11.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,225,592.00 | 1.93 | 10.44 |
| 采矿业 | 20,117,614.78 | 1.60 | 8.67 |
| 建筑业 | 6,392,665.00 | 0.51 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,409,164.00 | 0.11 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 983,310.00 | 0.08 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 945,880.00 | 0.08 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.45 | 79.22 | 0.27 | 1,257,929,242.37 |
| 2025-03-31 | 18.66 | 79.94 | 0.97 | 1,242,786,376.35 |
| 2024-12-31 | 20.01 | 91.96 | 0.37 | 1,308,076,428.37 |
| 2024-09-30 | 20.88 | 90.38 | 0.65 | 1,348,860,772.20 |
| 2024-06-30 | 19.12 | 89.31 | 0.38 | 1,674,447,818.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-21 | - | 杨枫 | 1431 | 17.45 |
| 2019-06-22 | 2022-01-28 | 汤海波 | 951 | 8.63 |
| 2018-07-31 | 2019-09-28 | 何明 | 424 | -4.70 |
| 2017-04-29 | 2022-01-28 | 颜文浩 | 1735 | -4.77 |
| 2014-06-17 | 2018-07-31 | 杨冬冬 | 1505 | 41.90 |
| 2012-10-30 | 2015-03-14 | 孟亮 | 865 | 44.38 |
| 2008-04-03 | 2012-10-30 | 徐炜哲 | 1671 | 26.62 |
| 2006-02-21 | 2008-11-01 | 袁野 | 984 | 74.52 |
| 2003-04-16 | 2006-02-21 | 邢修元 | 1042 | 21.18 |
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