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国投瑞银融华债券(121001)
国投瑞银融华债券
(121001)
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累计净值：3.2509
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3779 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.3772 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.3770 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.3768 | 0.12% |
| 2025-04-14 | 1.3752 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.3743 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.3742 | 0.31% |
| 2025-04-09 | 1.3699 | 0.03% |
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基金全称
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国投瑞银融华债券型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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杨枫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.43亿元
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份额规模
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8.9864亿份
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成立以来分红
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每份累计1.87元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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-0.51%
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最近三月
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-0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.14%
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最近两年
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8.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 164,000.00 | 17,607,040.00 | 1.42 |
| 600036 | 招商银行 | 389,400.00 | 16,857,126.00 | 1.36 |
| 000333 | 美的集团 | 191,103.00 | 15,001,585.50 | 1.21 |
| 600900 | 长江电力 | 532,800.00 | 14,817,168.00 | 1.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,920.00 | 14,144,404.80 | 1.14 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,461,851.00 | 13,887,584.50 | 1.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 716,300.00 | 12,979,356.00 | 1.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 10,927,000.00 | 0.88 |
| 601985 | 中国核电 | 947,894.00 | 8,730,103.74 | 0.70 |
| 600885 | 宏发股份 | 190,300.00 | 7,008,749.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,016,077.42 | 9.90 | 53.05 |
| 金融业 | 35,650,647.18 | 2.87 | 15.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,965,922.74 | 2.01 | 10.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,365,050.00 | 1.80 | 9.65 |
| 采矿业 | 17,971,610.26 | 1.45 | 7.75 |
| 建筑业 | 5,892,196.00 | 0.47 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 2,005,944.00 | 0.16 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.66 | 79.94 | 0.97 | 1,242,786,376.35 |
| 2024-12-31 | 20.01 | 91.96 | 0.37 | 1,308,076,428.37 |
| 2024-09-30 | 20.88 | 90.38 | 0.65 | 1,348,860,772.20 |
| 2024-06-30 | 19.12 | 89.31 | 0.38 | 1,674,447,818.17 |
| 2024-03-31 | 19.01 | 87.46 | 0.93 | 1,626,227,602.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-21 | - | 杨枫 | 1339 | 14.61 |
| 2019-06-22 | 2022-01-28 | 汤海波 | 951 | 8.63 |
| 2018-07-31 | 2019-09-28 | 何明 | 424 | -4.70 |
| 2017-04-29 | 2022-01-28 | 颜文浩 | 1735 | -4.77 |
| 2014-06-17 | 2018-07-31 | 杨冬冬 | 1505 | 41.90 |
| 2012-10-30 | 2015-03-14 | 孟亮 | 865 | 44.38 |
| 2008-04-03 | 2012-10-30 | 徐炜哲 | 1671 | 26.62 |
| 2006-02-21 | 2008-11-01 | 袁野 | 984 | 74.52 |
| 2003-04-16 | 2006-02-21 | 邢修元 | 1042 | 21.18 |
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