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易方达标普消费品指数A(118002)
易方达标普消费品指数A
(118002)
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累计净值：2.8710
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 2.8710 | 0.24% |
| 2025-04-28 | 2.8640 | 0.42% |
| 2025-04-25 | 2.8520 | 0.53% |
| 2025-04-24 | 2.8370 | 1.07% |
| 2025-04-23 | 2.8070 | 1.56% |
| 2025-04-22 | 2.7640 | 2.45% |
| 2025-04-21 | 2.6980 | -0.22% |
| 2025-04-18 | 2.7040 | -0.15% |
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基金全称
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易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王元春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.01亿元
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份额规模
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0.7240亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.28%
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最近一月
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3.46%
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最近三月
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-9.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.88%
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最近两年
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-5.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| RMS | 爱马仕国际股份有限合伙企业 | 1,716.00 | 32,255,031.15 | 9.50 |
| CFR | 历峰集团 | 25,219.00 | 31,527,972.04 | 9.29 |
| RACE | 法拉利 | 10,289.00 | 31,460,362.93 | 9.27 |
| MC | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 | 6,118.00 | 27,268,461.57 | 8.03 |
| MBG | 梅赛德斯-奔驰集团 | 39,607.00 | 16,733,010.02 | 4.93 |
| RCL | 皇家加勒比邮轮 | 9,848.00 | 14,522,741.29 | 4.28 |
| HLT | 希尔顿酒店 | 8,211.00 | 13,411,842.56 | 3.95 |
| MAR | 万豪国际 | 7,770.00 | 13,285,513.05 | 3.91 |
| DGE | 帝亚吉欧(UK) | 62,416.00 | 11,716,553.85 | 3.45 |
| OR | 欧莱雅 | 3,879.00 | 10,368,284.49 | 3.05 |
| 01318 | 毛戈平 | 5,800.00 | 530,691.85 | 0.16 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 100.00 | 38,869.60 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 268,080,213.18 | 78.97 | 89.99 |
| 必需消费品 | 29,835,494.02 | 8.79 | 10.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.92 | - | 12.51 | 339,483,405.89 |
| 2024-12-31 | 92.40 | - | 7.80 | 336,992,861.54 |
| 2024-09-30 | 93.16 | - | 9.99 | 346,911,714.38 |
| 2024-06-30 | 92.03 | - | 6.01 | 345,220,952.67 |
| 2024-03-31 | 93.85 | - | 7.66 | 402,419,680.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 王元春 | 1435 | 1.31 |
| 2017-03-25 | 2020-03-20 | FAN BING(范冰) | 1091 | -5.26 |
| 2014-09-13 | 2021-05-29 | 张胜记 | 2450 | 104.47 |
| 2012-06-04 | 2014-09-13 | 费鹏 | 831 | 38.60 |
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