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易方达亚洲精选股票(118001)
易方达亚洲精选股票
(118001)
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累计净值：0.9900
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2025-04-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-17 | 0.9900 | 1.12% |
| 2025-04-16 | 0.9790 | -2.78% |
| 2025-04-15 | 1.0070 | 0.30% |
| 2025-04-14 | 1.0040 | 1.72% |
| 2025-04-11 | 0.9870 | 1.13% |
| 2025-04-10 | 0.9760 | 0.31% |
| 2025-04-09 | 0.9730 | 3.95% |
| 2025-04-08 | 0.9360 | 0.32% |
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基金全称
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易方达亚洲精选股票型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张坤
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.87亿元
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份额规模
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35.5705亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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-12.54%
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最近三月
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-5.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.77%
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最近两年
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-5.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 910,000.00 | 351,404,398.80 | 9.80 |
| TSM | 台积电 | 246,000.00 | 349,230,730.54 | 9.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,400,000.00 | 335,745,062.40 | 9.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 18,000,000.00 | 318,705,926.40 | 8.88 |
| 000660 | SK hynix | 340,000.00 | 288,707,900.41 | 8.05 |
| 01913 | 普拉达 | 4,700,000.00 | 261,796,138.20 | 7.30 |
| 005930 | SamsungElectronics | 900,000.00 | 233,794,511.24 | 6.52 |
| ASML | 阿斯麦 | 43,000.00 | 214,231,859.70 | 5.97 |
| 01179 | 华住集团-S | 8,300,000.00 | 199,839,432.00 | 5.57 |
| FUTU | 富途控股 | 330,000.00 | 189,750,038.28 | 5.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,502,282,266.15 | 41.88 | 44.28 |
| 非必需消费品 | 985,638,637.94 | 27.48 | 29.05 |
| 电信服务 | 351,404,398.80 | 9.80 | 10.36 |
| 能源 | 318,705,926.40 | 8.88 | 9.39 |
| 金融 | 189,750,038.28 | 5.29 | 5.59 |
| 必需消费品 | 44,823,114.12 | 1.25 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.58 | - | 5.79 | 3,587,224,747.24 |
| 2024-09-30 | 73.83 | - | 5.29 | 4,525,284,491.36 |
| 2024-06-30 | 69.23 | - | 5.32 | 4,566,492,968.78 |
| 2024-03-31 | 73.62 | - | 5.66 | 4,474,055,139.94 |
| 2023-12-31 | 75.89 | - | 5.49 | 4,197,581,942.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-04-08 | - | 张坤 | 4030 | 27.25 |
| 2012-01-01 | 2014-04-08 | 管宇 | 828 | 0.78 |
| 2010-01-21 | 2012-01-13 | 李弋 | 722 | -21.80 |
| 2010-01-21 | 2012-05-18 | 张小刚 | 848 | -24.90 |
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