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首页 > 基金> 易方达安源中短债债券A(110053)
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易方达安源中短债债券A

(110053)
净值：
1.0298
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1805 2025-04-18
  • 净值走势
易方达安源中短债债券A(110053)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02980.00%
2025-04-171.02980.00%
2025-04-161.02980.01%
2025-04-151.02970.00%
2025-04-141.02970.00%
2025-04-111.02970.00%
2025-04-101.02970.02%
2025-04-091.02950.00%
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基金情况

基金全称 易方达安源中短债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.56亿元 份额规模 29.5947亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.39%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 5.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-127.490.354,609,088,892.27
2024-09-30-124.150.256,573,618,817.53
2024-06-30-122.440.189,200,703,828.73
2024-03-31-132.750.198,456,836,556.92
2023-12-31-125.670.256,402,289,686.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-28-李一硕215518.68
2014-09-242019-05-28梁莹17070.00
2013-01-152019-05-28石大怿23240.00
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