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首页 > 基金> 易方达安和中短债C(110050)
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易方达安和中短债C

(110050)
净值：
1.0606
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1206 2025-04-18
  • 净值走势
易方达安和中短债C(110050)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06060.00%
2025-04-171.06060.00%
2025-04-161.06060.01%
2025-04-151.06050.00%
2025-04-141.06050.01%
2025-04-111.06040.01%
2025-04-101.06030.00%
2025-04-091.06030.01%
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基金情况

基金全称 易方达安和中短债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 梁莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.11亿元 份额规模 28.2043亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.30%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 5.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-98.270.0311,720,427,286.35
2024-09-30-117.850.029,221,921,679.34
2024-06-30-88.750.0212,276,202,729.87
2024-03-31-134.780.038,799,838,449.49
2023-12-31-88.030.037,227,394,684.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-09-24-梁莹386212.18
2012-11-262020-12-07石大怿29330.00
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