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易方达纯债债券C

(110038)

净值:
1.1072
日增长率:
0.06%
累计净值:1.5462 2025-04-30
  • 净值走势
易方达纯债债券C(110038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10720.06%
2025-04-291.10650.10%
2025-04-281.10540.04%
2025-04-251.11000.00%
2025-04-241.1100-0.02%
2025-04-231.1102-0.07%
2025-04-221.11100.03%
2025-04-211.1107-0.05%
基金全称 易方达纯债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李冠霖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.73亿元 份额规模 2.4746亿份
成立以来分红 每份累计0.44元(28次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.63%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 6.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.240.492,504,000,918.05
2024-12-31-110.530.143,025,991,675.41
2024-09-30-109.681.053,070,485,212.57
2024-06-30-126.880.083,907,345,222.22
2024-03-31-97.540.992,651,173,056.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-21-李冠霖5295.60
2017-02-152019-09-11王晓晨93813.49
2015-01-102023-11-21张雅君323740.85
2013-04-222015-01-10刘琦6284.90
2013-04-222015-03-14胡剑6916.58
2012-05-032013-04-22马喜德3545.50
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