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易方达双债增强债券A(110035)
易方达双债增强债券A
(110035)
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累计净值：2.3550
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8450 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.8450 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.8440 | -0.11% |
| 2025-04-15 | 1.8460 | -0.22% |
| 2025-04-14 | 1.8500 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.8480 | -0.22% |
| 2025-04-10 | 1.8520 | 0.27% |
| 2025-04-09 | 1.8470 | 0.22% |
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基金全称
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易方达双债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王晓晨 田鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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112.55亿元
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份额规模
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61.8190亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-0.38%
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最近三月
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1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.59%
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最近两年
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7.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601998 | 中信银行 | 22,859,211.00 | 159,557,292.78 | 1.05 |
| 601006 | 大秦铁路 | 22,633,796.00 | 153,457,136.88 | 1.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 471,036.00 | 14,215,866.48 | 0.09 |
| 601111 | 中国国航 | 1,710,847.00 | 13,532,799.77 | 0.09 |
| 000301 | 东方盛虹 | 882,674.00 | 7,246,753.54 | 0.05 |
| 002352 | 顺丰控股 | 41,499.00 | 1,672,409.70 | 0.01 |
| 002352 | 顺丰控股 | 41,499.00 | 1,672,409.70 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168,662,346.35 | 1.11 | 48.23 |
| 金融业 | 159,557,292.78 | 1.05 | 45.63 |
| 制造业 | 21,462,620.02 | 0.14 | 6.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.30 | 123.03 | 0.06 | 15,230,403,591.24 |
| 2024-09-30 | 0.76 | 109.04 | 0.49 | 13,270,632,059.67 |
| 2024-06-30 | 1.00 | 116.43 | 0.31 | 15,280,331,991.47 |
| 2024-03-31 | 2.07 | 130.97 | 0.78 | 12,872,506,898.42 |
| 2023-12-31 | 4.62 | 130.55 | 0.99 | 15,736,936,097.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-11 | - | 田鑫 | 831 | 9.76 |
| 2016-12-03 | - | 王晓晨 | 3061 | 80.15 |
| 2020-10-16 | 2023-04-14 | 胡文伯 | 910 | 18.63 |
| 2011-12-01 | 2019-01-04 | 张磊 | 2591 | 48.23 |
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