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首页 > 基金> 易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)
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易方达恒生国企ETF联接现钞A

(110033)
净值：
0.1453
日增长率：
0.26%
累计净值：0.1453 2025-04-30
  • 净值走势
易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.14530.26%
2025-04-290.1449-0.16%
2025-04-280.1451-0.03%
2025-04-250.14510.30%
2025-04-240.1446-0.78%
2025-04-230.14572.09%
2025-04-220.14280.73%
2025-04-210.14180.05%
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基金情况

基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.32亿元 份额规模 13.1392亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -3.97%
最近三月 10.23%
最近六月 0.00%
最近一年 33.13%
最近两年 30.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.961,927,728,897.73
2024-12-31--8.122,191,025,003.72
2024-09-30--9.942,468,230,128.13
2024-06-30-2.596.741,962,014,465.50
2024-03-31-3.573.041,416,898,876.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-11-余海燕2457-12.18
2023-06-212025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)66019.91
2018-08-112025-04-11成曦2435-16.56
2012-08-212020-03-18张胜记27665.21
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