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易方达恒生国企ETF联接现钞A

(110033)

净值:
0.1513
日增长率:
-0.43%
累计净值:0.1513 2025-05-16
  • 净值走势
易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.1513-0.43%
2025-05-150.1519-0.97%
2025-05-140.15342.29%
2025-05-130.1499-2.19%
2025-05-120.15312.71%
2025-05-090.1490-0.04%
2025-05-080.14910.70%
2025-05-070.1482-0.27%
基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.32亿元 份额规模 13.1392亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.32%
最近一月 7.86%
最近三月 2.08%
最近六月 0.00%
最近一年 26.97%
最近两年 33.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.961,927,728,897.73
2024-12-31--8.122,191,025,003.72
2024-09-30--9.942,468,230,128.13
2024-06-30-2.596.741,962,014,465.50
2024-03-31-3.573.041,416,898,876.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-11-余海燕2474-8.65
2023-06-212025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)66019.91
2018-08-112025-04-11成曦2435-16.56
2012-08-212020-03-18张胜记27665.21
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