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易方达沪深300量化增强(110030)
易方达沪深300量化增强
(110030)
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累计净值：2.4632
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.4632 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 2.4616 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 2.4601 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 2.4590 | 0.11% |
| 2025-04-14 | 2.4562 | 0.30% |
| 2025-04-11 | 2.4489 | 0.71% |
| 2025-04-10 | 2.4316 | 1.49% |
| 2025-04-09 | 2.3959 | 1.04% |
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基金全称
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易方达沪深300量化增强证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王建军 明朗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.39亿元
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份额规模
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5.6736亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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-6.14%
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最近三月
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-0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.05%
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最近两年
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-7.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,418.00 | 67,693,032.00 | 4.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 185,087.00 | 49,233,142.00 | 3.42 |
| 600036 | 招商银行 | 1,031,147.00 | 40,524,077.10 | 2.82 |
| 601318 | 中国平安 | 661,588.00 | 34,832,608.20 | 2.42 |
| 000333 | 美的集团 | 329,758.00 | 24,804,396.76 | 1.72 |
| 000858 | 五粮液 | 163,400.00 | 22,882,536.00 | 1.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,067,300.00 | 20,449,468.00 | 1.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 471,135.00 | 19,203,462.60 | 1.33 |
| 600030 | 中信证券 | 613,875.00 | 17,906,733.75 | 1.24 |
| 300059 | 东方财富 | 687,433.00 | 17,749,520.06 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 817,101,019.78 | 56.78 | 60.74 |
| 金融业 | 310,391,587.01 | 21.57 | 23.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,914,975.39 | 4.23 | 4.53 |
| 采矿业 | 34,096,888.88 | 2.37 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,898,463.55 | 2.00 | 2.15 |
| 建筑业 | 24,747,427.00 | 1.72 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,721,075.00 | 1.44 | 1.54 |
| 房地产业 | 15,579,665.00 | 1.08 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,453,675.55 | 1.01 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 5,068,392.00 | 0.35 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 3,925,530.00 | 0.27 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,398,516.00 | 0.24 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 3,370,386.00 | 0.24 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,320,847.00 | 0.16 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 293,949.00 | 0.02 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 24,939.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.50 | - | 6.14 | 1,438,893,072.32 |
| 2024-09-30 | 94.18 | - | 5.04 | 971,243,453.09 |
| 2024-06-30 | 93.29 | - | 6.81 | 826,989,143.06 |
| 2024-03-31 | 93.12 | 0.01 | 7.03 | 833,647,796.42 |
| 2023-12-31 | 93.39 | - | 6.60 | 801,128,237.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 明朗 | 529 | 4.73 |
| 2021-09-04 | - | 王建军 | 1325 | -22.31 |
| 2021-03-20 | 2023-11-09 | 杜才鸣 | 964 | -26.07 |
| 2020-03-12 | 2021-09-04 | 黄健生 | 541 | 26.44 |
| 2016-09-24 | 2021-09-04 | 官泽帆 | 1806 | 79.04 |
| 2013-01-08 | 2016-10-19 | 罗山 | 1380 | 60.89 |
| 2012-07-05 | 2013-01-08 | 刘震 | 187 | 12.10 |
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