易方达科讯混合
(110029)
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累计净值：11.5314
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 2.7966 | 6.60% |
| 2025-09-10 | 2.6235 | 2.30% |
| 2025-09-09 | 2.5645 | -1.17% |
| 2025-09-08 | 2.5949 | -2.16% |
| 2025-09-05 | 2.6522 | 4.61% |
| 2025-09-04 | 2.5354 | -4.22% |
| 2025-09-03 | 2.6470 | 1.07% |
| 2025-09-02 | 2.6189 | -3.14% |
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基金全称
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易方达科讯混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘健维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.49亿元
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份额规模
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23.2886亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.30%
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最近一月
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36.03%
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最近三月
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84.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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139.21%
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最近两年
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121.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,766,880.00 | 257,717,116.80 | 6.70 |
| 300502 | 新易盛 | 1,860,002.00 | 236,257,454.04 | 6.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,492,600.00 | 191,294,908.00 | 4.97 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1,770,296.00 | 143,376,273.04 | 3.73 |
| 002916 | 深南电路 | 1,314,876.00 | 141,756,781.56 | 3.68 |
| 002993 | 奥海科技 | 3,086,750.00 | 128,007,522.50 | 3.33 |
| 601138 | 工业富联 | 5,923,300.00 | 126,640,154.00 | 3.29 |
| 002396 | 星网锐捷 | 5,356,225.00 | 120,247,251.25 | 3.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,771,175.00 | 120,032,529.75 | 3.12 |
| 300476 | 胜宏科技 | 764,200.00 | 102,693,196.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,869,811,002.09 | 74.56 | 87.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,686,797.04 | 5.73 | 6.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 63,908,168.00 | 1.66 | 1.96 |
| 教育 | 52,687,350.00 | 1.37 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,404,982.66 | 0.74 | 0.87 |
| 采矿业 | 14,685,838.00 | 0.38 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 7,687,635.00 | 0.20 | 0.24 |
| 建筑业 | 6,827,834.00 | 0.18 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.82 | - | 14.17 | 3,849,010,673.70 |
| 2025-03-31 | 82.09 | 0.16 | 17.72 | 3,719,590,558.04 |
| 2024-12-31 | 85.67 | 1.31 | 13.84 | 3,941,259,207.54 |
| 2024-09-30 | 87.77 | - | 14.90 | 3,546,834,622.02 |
| 2024-06-30 | 80.19 | - | 19.91 | 3,169,806,869.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 刘健维 | 2255 | 262.95 |
| 2018-12-11 | 2022-01-12 | 陈皓 | 1128 | 155.63 |
| 2010-09-11 | 2019-01-12 | 宋昆 | 3045 | 28.23 |
| 2007-12-18 | 2010-09-11 | 侯清濯 | 998 | -27.65 |
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