易方达科讯混合
(110029)
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累计净值：7.6018
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4057 | -0.14% |
| 2025-04-17 | 1.4077 | 0.48% |
| 2025-04-16 | 1.4010 | -1.02% |
| 2025-04-15 | 1.4154 | -0.76% |
| 2025-04-14 | 1.4263 | 0.53% |
| 2025-04-11 | 1.4188 | 1.56% |
| 2025-04-10 | 1.3970 | 2.05% |
| 2025-04-09 | 1.3690 | 2.24% |
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基金全称
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易方达科讯混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘健维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.41亿元
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份额规模
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24.8304亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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-10.48%
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最近三月
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-3.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.82%
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最近两年
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-3.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 2,469,094.00 | 308,636,750.00 | 7.83 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,747,813.00 | 307,200,785.45 | 7.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,134,450.00 | 263,625,919.50 | 6.69 |
| 300502 | 新易盛 | 1,775,029.00 | 205,157,851.82 | 5.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 659,920.00 | 175,538,720.00 | 4.45 |
| 002993 | 奥海科技 | 3,510,020.00 | 143,910,820.00 | 3.65 |
| 002180 | 纳思达 | 5,065,500.00 | 142,695,135.00 | 3.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,684,200.00 | 124,344,486.00 | 3.15 |
| 002756 | 永兴材料 | 2,533,640.00 | 95,568,900.80 | 2.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,339,700.00 | 95,366,172.00 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,153,252,475.84 | 80.01 | 93.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,227,414.14 | 2.21 | 2.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 77,231,743.00 | 1.96 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,314,140.28 | 0.79 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,614,475.00 | 0.70 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.67 | 1.31 | 13.84 | 3,941,259,207.54 |
| 2024-09-30 | 87.77 | - | 14.90 | 3,546,834,622.02 |
| 2024-06-30 | 80.19 | - | 19.91 | 3,169,806,869.46 |
| 2024-03-31 | 83.73 | - | 16.33 | 2,871,688,344.68 |
| 2023-12-31 | 88.07 | 0.17 | 12.40 | 2,689,430,683.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 刘健维 | 2110 | 82.44 |
| 2018-12-11 | 2022-01-12 | 陈皓 | 1128 | 155.63 |
| 2010-09-11 | 2019-01-12 | 宋昆 | 3045 | 28.23 |
| 2007-12-18 | 2010-09-11 | 侯清濯 | 998 | -27.65 |
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