基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安心回报债券B(110028) |
净值：
1.9709
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日增长率：
0.08%
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累计净值：3.0179 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600486 | 扬农化工 | 3,837,807.00 | 222,093,891.09 | 2.28 |
| 600036 | 招商银行 | 3,998,500.00 | 157,141,050.00 | 1.61 |
| 000858 | 五粮液 | 1,002,799.00 | 140,431,971.96 | 1.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 68,880.00 | 104,973,120.00 | 1.08 |
| 600886 | 国投电力 | 5,807,389.00 | 96,518,805.18 | 0.99 |
| 600900 | 长江电力 | 3,241,000.00 | 95,771,550.00 | 0.98 |
| 688188 | 柏楚电子 | 479,846.00 | 93,210,085.50 | 0.96 |
| 601658 | 邮储银行 | 16,348,700.00 | 92,860,616.00 | 0.95 |
| 300408 | 三环集团 | 1,906,000.00 | 73,400,060.00 | 0.75 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,241,429.00 | 50,029,588.70 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 662,271,223.42 | 6.79 | 48.25 |
| 金融业 | 295,092,326.72 | 3.03 | 21.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231,080,430.18 | 2.37 | 16.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,210,085.50 | 0.96 | 6.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,029,588.70 | 0.51 | 3.64 |
| 租赁和商务服务业 | 21,232,006.00 | 0.22 | 1.55 |
| 采矿业 | 19,742,190.00 | 0.20 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.08 | 114.83 | 1.21 | 9,747,479,221.71 |
| 2024-09-30 | 16.45 | 111.38 | 0.92 | 10,167,792,107.18 |
| 2024-06-30 | 14.47 | 104.10 | 0.57 | 10,655,190,301.76 |
| 2024-03-31 | 18.18 | 107.01 | 0.96 | 9,743,721,932.39 |
| 2023-12-31 | 19.15 | 113.10 | 1.42 | 10,258,454,313.01 |
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