首页 >
基金>
易方达资源行业混合(110025)
易方达资源行业混合
(110025)
|
|
|
累计净值：1.4710
|
2025-07-23
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-23 | 1.4710 | -0.27% |
| 2025-07-22 | 1.4750 | 2.64% |
| 2025-07-21 | 1.4370 | 1.91% |
| 2025-07-18 | 1.4100 | 1.00% |
| 2025-07-17 | 1.3960 | -0.07% |
| 2025-07-16 | 1.3970 | -0.14% |
| 2025-07-15 | 1.3990 | -0.36% |
| 2025-07-14 | 1.4040 | 0.65% |
|
基金全称
|
易方达资源行业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
朱运
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
14.44亿元
|
份额规模
|
10.4287亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.30%
|
|
最近一月
|
8.64%
|
|
最近三月
|
12.38%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.38%
|
|
最近两年
|
25.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,345,300.00 | 143,233,350.00 | 9.92 |
| 601857 | 中国石油 | 13,917,283.00 | 118,992,769.65 | 8.24 |
| 601088 | 中国神华 | 2,205,301.00 | 89,402,902.54 | 6.19 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9,378,100.00 | 78,963,602.00 | 5.47 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,152,100.00 | 68,716,553.00 | 4.76 |
| 002128 | 电投能源 | 2,231,000.00 | 44,129,180.00 | 3.06 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,134,390.00 | 41,995,117.80 | 2.91 |
| 000933 | 神火股份 | 2,508,675.00 | 41,744,352.00 | 2.89 |
| 603979 | 金诚信 | 833,254.00 | 38,696,315.76 | 2.68 |
| 600595 | 中孚实业 | 7,821,705.00 | 34,259,067.90 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 717,640,033.10 | 49.71 | 61.53 |
| 制造业 | 441,765,969.02 | 30.60 | 37.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,977,861.00 | 0.48 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.80 | - | 20.47 | 1,443,610,350.08 |
| 2025-03-31 | 77.04 | - | 22.42 | 1,641,589,239.16 |
| 2024-12-31 | 89.94 | - | 10.52 | 1,432,557,923.05 |
| 2024-09-30 | 81.33 | - | 15.81 | 1,968,706,557.92 |
| 2024-06-30 | 84.07 | - | 17.66 | 1,899,314,780.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 朱运 | 248 | 11.69 |
| 2022-09-14 | 2025-04-12 | 杨宗昌 | 941 | -8.91 |
| 2018-12-26 | 2022-09-14 | 兰传杰 | 1358 | 74.29 |
| 2013-04-27 | 2018-12-26 | 王超 | 2069 | -1.11 |
| 2012-10-20 | 2013-12-17 | 郭杰 | 423 | -23.27 |
| 2011-08-16 | 2012-11-24 | 朱龙洋 | 466 | -17.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
