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易方达资源行业混合(110025)
易方达资源行业混合
(110025)
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累计净值:1.4710
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2025-07-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-23 | 1.4710 | -0.27% |
2025-07-22 | 1.4750 | 2.64% |
2025-07-21 | 1.4370 | 1.91% |
2025-07-18 | 1.4100 | 1.00% |
2025-07-17 | 1.3960 | -0.07% |
2025-07-16 | 1.3970 | -0.14% |
2025-07-15 | 1.3990 | -0.36% |
2025-07-14 | 1.4040 | 0.65% |
基金全称
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易方达资源行业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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朱运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.44亿元
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份额规模
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10.4287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.30%
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最近一月
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8.64%
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最近三月
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12.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.38%
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最近两年
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25.83%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601899 | 紫金矿业 | 7,345,300.00 | 143,233,350.00 | 9.92 |
601857 | 中国石油 | 13,917,283.00 | 118,992,769.65 | 8.24 |
601088 | 中国神华 | 2,205,301.00 | 89,402,902.54 | 6.19 |
603993 | 洛阳钼业 | 9,378,100.00 | 78,963,602.00 | 5.47 |
600547 | 山东黄金 | 2,152,100.00 | 68,716,553.00 | 4.76 |
002128 | 电投能源 | 2,231,000.00 | 44,129,180.00 | 3.06 |
603799 | 华友钴业 | 1,134,390.00 | 41,995,117.80 | 2.91 |
000933 | 神火股份 | 2,508,675.00 | 41,744,352.00 | 2.89 |
603979 | 金诚信 | 833,254.00 | 38,696,315.76 | 2.68 |
600595 | 中孚实业 | 7,821,705.00 | 34,259,067.90 | 2.37 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
采矿业 | 717,640,033.10 | 49.71 | 61.53 |
制造业 | 441,765,969.02 | 30.60 | 37.87 |
农、林、牧、渔业 | 6,977,861.00 | 0.48 | 0.60 |
科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 80.80 | - | 20.47 | 1,443,610,350.08 |
2025-03-31 | 77.04 | - | 22.42 | 1,641,589,239.16 |
2024-12-31 | 89.94 | - | 10.52 | 1,432,557,923.05 |
2024-09-30 | 81.33 | - | 15.81 | 1,968,706,557.92 |
2024-06-30 | 84.07 | - | 17.66 | 1,899,314,780.00 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-11-19 | - | 朱运 | 248 | 11.69 |
2022-09-14 | 2025-04-12 | 杨宗昌 | 941 | -8.91 |
2018-12-26 | 2022-09-14 | 兰传杰 | 1358 | 74.29 |
2013-04-27 | 2018-12-26 | 王超 | 2069 | -1.11 |
2012-10-20 | 2013-12-17 | 郭杰 | 423 | -23.27 |
2011-08-16 | 2012-11-24 | 朱龙洋 | 466 | -17.50 |
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