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易方达资源行业混合

(110025)

净值:
1.4710
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.4710 2025-07-23
  • 净值走势
易方达资源行业混合(110025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-231.4710-0.27%
2025-07-221.47502.64%
2025-07-211.43701.91%
2025-07-181.41001.00%
2025-07-171.3960-0.07%
2025-07-161.3970-0.14%
2025-07-151.3990-0.36%
2025-07-141.40400.65%
基金全称 易方达资源行业混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 朱运
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.44亿元 份额规模 10.4287亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 5.30%
最近一月 8.64%
最近三月 12.38%
最近六月 0.00%
最近一年 16.38%
最近两年 25.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业7,345,300.00143,233,350.009.92
601857中国石油13,917,283.00118,992,769.658.24
601088中国神华2,205,301.0089,402,902.546.19
603993洛阳钼业9,378,100.0078,963,602.005.47
600547山东黄金2,152,100.0068,716,553.004.76
002128电投能源2,231,000.0044,129,180.003.06
603799华友钴业1,134,390.0041,995,117.802.91
000933神火股份2,508,675.0041,744,352.002.89
603979金诚信833,254.0038,696,315.762.68
600595中孚实业7,821,705.0034,259,067.902.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业717,640,033.1049.7161.53
制造业441,765,969.0230.6037.87
农、林、牧、渔业6,977,861.000.480.60
科学研究和技术服务业2,922.66-0.00
批发和零售业2,244.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3080.80-20.471,443,610,350.08
2025-03-3177.04-22.421,641,589,239.16
2024-12-3189.94-10.521,432,557,923.05
2024-09-3081.33-15.811,968,706,557.92
2024-06-3084.07-17.661,899,314,780.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-朱运24811.69
2022-09-142025-04-12杨宗昌941-8.91
2018-12-262022-09-14兰传杰135874.29
2013-04-272018-12-26王超2069-1.11
2012-10-202013-12-17郭杰423-23.27
2011-08-162012-11-24朱龙洋466-17.50
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