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易方达医疗保健行业混合A(110023)
易方达医疗保健行业混合A
(110023)
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累计净值：3.3750
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.3750 | -0.65% |
| 2025-04-17 | 3.3970 | 0.18% |
| 2025-04-16 | 3.3910 | -1.57% |
| 2025-04-15 | 3.4450 | 0.12% |
| 2025-04-14 | 3.4410 | 1.65% |
| 2025-04-11 | 3.3850 | 1.38% |
| 2025-04-10 | 3.3390 | 4.41% |
| 2025-04-09 | 3.1980 | -0.12% |
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基金全称
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易方达医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨桢霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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46.89亿元
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份额规模
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15.3952亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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1.29%
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最近三月
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14.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.58%
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最近两年
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-1.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,632,115.00 | 488,014,078.50 | 9.75 |
| 300347 | 泰格医药 | 8,250,569.00 | 450,646,078.78 | 9.00 |
| 300832 | 新产业 | 5,437,253.00 | 385,229,375.05 | 7.70 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 926,541.00 | 344,979,010.53 | 6.89 |
| 688050 | 爱博医疗 | 3,003,609.00 | 273,418,527.27 | 5.46 |
| 688289 | 圣湘生物 | 10,490,313.00 | 238,130,105.10 | 4.76 |
| 301333 | 诺思格 | 4,284,885.00 | 214,201,401.15 | 4.28 |
| 002294 | 信立泰 | 6,787,900.00 | 209,949,747.00 | 4.19 |
| 603127 | 昭衍新药 | 12,434,439.00 | 206,784,720.57 | 4.13 |
| 688068 | 热景生物 | 2,486,919.00 | 153,791,070.96 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,553,228,599.36 | 70.99 | 75.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 986,667,070.07 | 19.71 | 20.88 |
| 批发和零售业 | 139,445,646.60 | 2.79 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,862,308.64 | 0.94 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 8.31 | 5,005,409,476.72 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.89 | 6,345,564,675.33 |
| 2024-06-30 | 93.85 | 0.11 | 6.09 | 5,692,543,029.71 |
| 2024-03-31 | 93.94 | 0.08 | 6.39 | 5,906,318,180.30 |
| 2023-12-31 | 94.04 | 0.05 | 6.10 | 6,373,636,892.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-20 | - | 杨桢霄 | 3165 | 156.65 |
| 2015-02-14 | 2017-02-17 | 王勇 | 734 | -9.89 |
| 2011-01-28 | 2015-03-14 | 李文健 | 1506 | 55.30 |
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