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易方达消费行业股票(110022)
易方达消费行业股票
(110022)
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累计净值：3.4600
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.4600 | -0.14% |
| 2025-04-29 | 3.4650 | -0.63% |
| 2025-04-28 | 3.4870 | -0.31% |
| 2025-04-25 | 3.4980 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 3.4980 | -0.37% |
| 2025-04-23 | 3.5110 | 0.26% |
| 2025-04-22 | 3.5020 | 0.29% |
| 2025-04-21 | 3.4920 | -0.03% |
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基金全称
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易方达消费行业股票型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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萧楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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189.43亿元
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份额规模
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52.4038亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.45%
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最近一月
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-4.29%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.31%
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最近两年
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-12.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,181,870.00 | 1,844,899,070.00 | 9.74 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8,077,290.00 | 1,730,801,701.20 | 9.14 |
| 000333 | 美的集团 | 21,746,860.00 | 1,707,128,510.00 | 9.01 |
| 000858 | 五粮液 | 12,790,665.00 | 1,680,053,847.75 | 8.87 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 23,504,575.00 | 1,376,662,957.75 | 7.27 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7,978,008.00 | 1,358,255,862.00 | 7.17 |
| 601633 | 长城汽车 | 51,076,364.00 | 1,333,093,100.40 | 7.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,109,583.00 | 1,165,782,666.70 | 6.15 |
| 600690 | 海尔智家 | 35,307,903.00 | 965,318,068.02 | 5.10 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,468,100.00 | 863,452,857.00 | 4.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,084,302,506.12 | 90.19 | 99.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 90,748,212.68 | 0.48 | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.67 | 0.81 | 8.72 | 18,942,787,379.31 |
| 2024-12-31 | 87.41 | 0.76 | 10.35 | 19,682,885,012.83 |
| 2024-09-30 | 89.35 | 0.67 | 9.90 | 22,067,324,706.19 |
| 2024-06-30 | 87.18 | 0.75 | 10.23 | 20,073,453,101.37 |
| 2024-03-31 | 90.71 | 0.66 | 8.29 | 21,893,618,523.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-09-28 | - | 萧楠 | 4600 | 319.90 |
| 2021-01-16 | 2025-04-12 | 王元春 | 1547 | -33.20 |
| 2013-04-27 | 2015-01-10 | 蔡海洪 | 623 | 28.37 |
| 2010-08-20 | 2012-11-24 | 刘芳洁 | 827 | -23.20 |
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