基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300ETF联接A(110020) |
净值：
1.4952
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.4952 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,220.00 | 7,772,520.00 | 0.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,220.00 | 7,772,520.00 | 0.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,876,800.00 | 0.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,876,800.00 | 0.02 |
| 000333 | 美的集团 | 54,100.00 | 4,069,402.00 | 0.02 |
| 000333 | 美的集团 | 54,100.00 | 4,069,402.00 | 0.02 |
| 300059 | 东方财富 | 139,040.00 | 3,590,012.80 | 0.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,000.00 | 3,391,920.00 | 0.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,000.00 | 3,391,920.00 | 0.02 |
| 000858 | 五粮液 | 21,600.00 | 3,024,864.00 | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 53,487.00 | 2,816,090.55 | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 53,487.00 | 2,816,090.55 | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 61,530.00 | 2,418,129.00 | 0.01 |
| 000651 | 格力电器 | 49,600.00 | 2,254,320.00 | 0.01 |
| 000651 | 格力电器 | 49,600.00 | 2,254,320.00 | 0.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,900.00 | 2,237,724.00 | 0.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,900.00 | 2,237,724.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,514,518.06 | 0.43 | 59.13 |
| 金融业 | 33,030,305.02 | 0.16 | 22.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,911,299.90 | 0.03 | 4.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,968,434.00 | 0.02 | 2.65 |
| 采矿业 | 3,835,305.90 | 0.02 | 2.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,545,775.80 | 0.02 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,650,145.56 | 0.01 | 1.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,122,879.00 | 0.01 | 1.42 |
| 建筑业 | 1,595,366.52 | 0.01 | 1.07 |
| 房地产业 | 1,375,202.00 | 0.01 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 920,376.00 | - | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 679,075.75 | - | 0.45 |
| 批发和零售业 | 549,642.00 | - | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.73 | - | 6.09 | 20,480,107,862.97 |
| 2024-09-30 | 0.68 | 1.70 | 5.67 | 19,607,419,364.26 |
| 2024-06-30 | 0.87 | 2.15 | 3.70 | 14,268,598,596.12 |
| 2024-03-31 | 0.93 | 2.15 | 3.42 | 14,191,663,989.48 |
| 2023-12-31 | 1.01 | 2.94 | 2.56 | 13,839,949,408.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-15 | - | 庞亚平 | 857 | 0.40 |
| 2016-04-16 | - | 余海燕 | 3291 | 41.38 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | 8.62 |
| 2013-11-14 | 2017-06-23 | 林伟斌 | 1317 | 64.10 |
| 2011-01-01 | 2013-11-14 | 张胜记 | 1048 | -22.72 |
| 2009-08-26 | 2011-01-01 | 林飞 | 493 | -5.50 |
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