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首页 > 基金> 易方达深证100ETF联接A(110019)
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易方达深证100ETF联接A

(110019)
净值：
1.2915
日增长率：
0.25%
累计净值：1.2915 2025-04-18
  • 净值走势
易方达深证100ETF联接A(110019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.29150.25%
2025-04-171.2883-0.09%
2025-04-161.2894-0.56%
2025-04-151.2966-0.09%
2025-04-141.29780.10%
2025-04-111.29650.75%
2025-04-101.28692.12%
2025-04-091.26020.58%
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基金情况

基金全称 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 成曦 刘树荣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.48亿元 份额规模 8.9975亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.39%
最近一月 -9.23%
最近三月 -4.45%
最近六月 0.00%
最近一年 4.65%
最近两年 -15.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300059东方财富6,500.00131,950.000.01
000002万科A4,000.0038,880.000.00
000338潍柴动力1,500.0023,805.000.00
000425徐工机械2,300.0017,871.000.00
002252上海莱士1,400.0011,060.000.00
000983山西焦煤700.006,692.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业131,950.000.0157.31
制造业52,736.00-22.90
房地产业38,880.00-16.89
采矿业6,692.00-2.91
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--5.471,513,805,285.88
2024-09-300.01-4.821,552,956,838.99
2024-06-30-2.792.501,277,726,375.73
2024-03-313.482.662.701,332,988,759.21
2023-12-314.092.682.451,314,666,419.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-07-18-刘树荣283320.15
2016-05-07-成曦327038.95
2010-09-272016-07-06王建军21099.85
2009-12-012015-06-06林飞201348.37
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