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首页 > 基金> 易方达深证100ETF联接A(110019)
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易方达深证100ETF联接A

(110019)
净值：
1.7057
日增长率：
3.32%
累计净值：1.7057 2025-09-11
  • 净值走势
易方达深证100ETF联接A(110019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.70573.32%
2025-09-101.65090.26%
2025-09-091.6466-1.27%
2025-09-081.66780.19%
2025-09-051.66463.70%
2025-09-041.6052-2.75%
2025-09-031.6506-0.09%
2025-09-021.6521-1.83%
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基金情况

基金全称 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘树荣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.73亿元 份额规模 8.5586亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 6.26%
最近一月 16.32%
最近三月 26.47%
最近六月 0.00%
最近一年 53.97%
最近两年 25.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300059东方财富6,500.00131,950.000.01
000002万科A4,000.0038,880.000.00
000338潍柴动力1,500.0023,805.000.00
000425徐工机械2,300.0017,871.000.00
002252上海莱士1,400.0011,060.000.00
000983山西焦煤700.006,692.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业131,950.000.0157.31
制造业52,736.00-22.90
房地产业38,880.00-16.89
采矿业6,692.00-2.91
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--5.181,366,276,028.80
2025-03-31--5.351,407,157,724.90
2024-12-31--5.471,513,805,285.88
2024-09-300.01-4.821,552,956,838.99
2024-06-30-2.792.501,277,726,375.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-07-18-刘树荣297958.68
2016-05-072025-05-10成曦329043.34
2010-09-272016-07-06王建军21099.85
2009-12-012015-06-06林飞201348.37
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