首页 > 基金> 易方达增强回报债券B(110018)

易方达增强回报债券B

(110018)

净值:
1.3470
日增长率:
0.00%
累计净值:2.4980 2025-04-30
  • 净值走势
易方达增强回报债券B(110018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.34700.00%
2025-04-291.34700.00%
2025-04-281.34700.00%
2025-04-251.34700.00%
2025-04-241.34700.00%
2025-04-231.3470-0.15%
2025-04-221.34900.00%
2025-04-211.34900.15%
基金全称 易方达增强回报债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 王晓晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 84.53亿元 份额规模 62.8185亿份
成立以来分红 每份累计1.15元(27次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.07%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 3.28%
最近两年 9.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力30,865,846.00858,379,177.262.95
601899紫金矿业40,437,558.00732,728,550.962.52
601998中信银行86,297,623.00613,576,099.532.11
601006大秦铁路40,601,217.00265,531,959.180.91
600887伊利股份8,800,047.00247,105,319.760.85
600690海尔智家7,148,894.00195,450,761.960.67
002352顺丰控股2,412,784.00104,039,246.080.36
000657中钨高新10,526,315.0097,157,887.450.33
002078太阳纸业5,341,938.0078,579,907.980.27
000001平安银行6,797,211.0076,536,595.860.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,056,298,353.923.6324.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业858,379,177.262.9520.22
金融业843,337,751.652.9019.86
采矿业760,860,033.062.6217.92
交通运输、仓储和邮政业588,246,260.282.0213.86
建筑业50,752,944.560.171.20
信息传输、软件和信息技术服务业36,844,180.540.130.87
水利、环境和公共设施管理业34,670,933.030.120.82
批发和零售业15,974,047.040.050.38
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.5983.920.2029,094,780,818.15
2024-12-3112.2485.000.0527,335,542,021.15
2024-09-3015.7281.000.0322,282,148,817.83
2024-06-3014.1982.390.0223,754,751,953.93
2024-03-3117.62103.740.6817,136,040,333.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2011-08-15-王晓晨5010156.81
2014-07-192020-05-27张雅君213971.78
2008-03-192014-01-18钟鸣远213143.49
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年