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易方达增强回报债券A(110017)
易方达增强回报债券A
(110017)
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累计净值：2.6160
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3750 | 0.15% |
| 2025-05-30 | 1.3730 | 0.07% |
| 2025-05-29 | 1.3720 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 1.3720 | 0.07% |
| 2025-05-27 | 1.3710 | -0.15% |
| 2025-05-26 | 1.3730 | -0.07% |
| 2025-05-23 | 1.3740 | -0.15% |
| 2025-05-22 | 1.3760 | 0.07% |
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基金全称
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易方达增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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206.42亿元
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份额规模
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151.8440亿份
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成立以来分红
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每份累计1.24元（27次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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1.03%
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最近三月
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1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.86%
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最近两年
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11.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 30,865,846.00 | 858,379,177.26 | 2.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,437,558.00 | 732,728,550.96 | 2.52 |
| 601998 | 中信银行 | 86,297,623.00 | 613,576,099.53 | 2.11 |
| 601006 | 大秦铁路 | 40,601,217.00 | 265,531,959.18 | 0.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,800,047.00 | 247,105,319.76 | 0.85 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,148,894.00 | 195,450,761.96 | 0.67 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,412,784.00 | 104,039,246.08 | 0.36 |
| 000657 | 中钨高新 | 10,526,315.00 | 97,157,887.45 | 0.33 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,341,938.00 | 78,579,907.98 | 0.27 |
| 000001 | 平安银行 | 6,797,211.00 | 76,536,595.86 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,056,298,353.92 | 3.63 | 24.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 858,379,177.26 | 2.95 | 20.22 |
| 金融业 | 843,337,751.65 | 2.90 | 19.86 |
| 采矿业 | 760,860,033.06 | 2.62 | 17.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 588,246,260.28 | 2.02 | 13.86 |
| 建筑业 | 50,752,944.56 | 0.17 | 1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,844,180.54 | 0.13 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,670,933.03 | 0.12 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 15,974,047.04 | 0.05 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.59 | 83.92 | 0.20 | 29,094,780,818.15 |
| 2024-12-31 | 12.24 | 85.00 | 0.05 | 27,335,542,021.15 |
| 2024-09-30 | 15.72 | 81.00 | 0.03 | 22,282,148,817.83 |
| 2024-06-30 | 14.19 | 82.39 | 0.02 | 23,754,751,953.93 |
| 2024-03-31 | 17.62 | 103.74 | 0.68 | 17,136,040,333.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-08-15 | - | 王晓晨 | 5043 | 174.52 |
| 2014-07-19 | 2020-05-27 | 张雅君 | 2139 | 76.02 |
| 2008-03-19 | 2014-01-18 | 钟鸣远 | 2131 | 47.19 |
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