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易方达行业领先混合(110015)
易方达行业领先混合
(110015)
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累计净值：3.3550
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.5090 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 2.5110 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 2.5050 | -0.16% |
| 2025-04-15 | 2.5090 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 2.5110 | 0.44% |
| 2025-04-11 | 2.5000 | 1.30% |
| 2025-04-10 | 2.4680 | 1.73% |
| 2025-04-09 | 2.4260 | 1.04% |
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基金全称
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易方达行业领先企业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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彭珂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.61亿元
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份额规模
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3.6807亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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-7.99%
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最近三月
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-3.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.49%
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最近两年
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-28.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 48,493.00 | 73,903,332.00 | 7.69 |
| 000858 | 五粮液 | 353,143.00 | 49,454,145.72 | 5.15 |
| 002028 | 思源电气 | 667,200.00 | 48,505,440.00 | 5.05 |
| 002444 | 巨星科技 | 1,382,800.00 | 44,733,580.00 | 4.66 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3,515,600.00 | 42,327,824.00 | 4.41 |
| 000596 | 古井贡酒 | 218,800.00 | 37,918,040.00 | 3.95 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,460,800.00 | 35,234,496.00 | 3.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 834,800.00 | 34,026,448.00 | 3.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 444,700.00 | 32,832,201.00 | 3.42 |
| 000933 | 神火股份 | 1,909,730.00 | 32,274,437.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 797,988,851.04 | 83.05 | 93.45 |
| 采矿业 | 27,869,244.00 | 2.90 | 3.26 |
| 金融业 | 19,567,470.00 | 2.04 | 2.29 |
| 房地产业 | 8,456,870.00 | 0.88 | 0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.87 | - | 11.87 | 960,901,080.02 |
| 2024-09-30 | 93.44 | - | 7.42 | 1,115,111,813.56 |
| 2024-06-30 | 87.32 | - | 12.92 | 1,048,449,059.90 |
| 2024-03-31 | 90.22 | - | 9.93 | 1,187,037,063.08 |
| 2023-12-31 | 90.76 | - | 9.29 | 1,216,348,795.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-12 | - | 彭珂 | 8 | 0.36 |
| 2009-12-31 | - | 冯波 | 5363 | 143.58 |
| 2010-01-01 | 2025-04-12 | 冯波 | 5580 | 152.32 |
| 2009-03-26 | 2010-12-31 | 伍卫 | 645 | 48.40 |
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