易方达科翔混合
(110013)
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累计净值：10.5560
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 3.9380 | -0.76% |
| 2025-05-29 | 3.9680 | 1.51% |
| 2025-05-28 | 3.9090 | -0.23% |
| 2025-05-27 | 3.9180 | -0.63% |
| 2025-05-26 | 3.9430 | 0.66% |
| 2025-05-23 | 3.9170 | -0.66% |
| 2025-05-22 | 3.9430 | -0.98% |
| 2025-05-21 | 3.9820 | 0.20% |
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基金全称
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易方达科翔混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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陈皓
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.67亿元
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份额规模
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8.2976亿份
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成立以来分红
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每份累计1.49元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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1.34%
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最近三月
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-3.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.47%
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最近两年
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-11.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002180 | 纳思达 | 11,459,998.00 | 277,446,551.58 | 8.24 |
| 600160 | 巨化股份 | 7,167,396.00 | 177,106,355.16 | 5.26 |
| 300413 | 芒果超媒 | 4,395,566.00 | 121,537,399.90 | 3.61 |
| 002487 | 大金重工 | 5,055,984.00 | 120,484,098.72 | 3.58 |
| 300577 | 开润股份 | 5,026,212.00 | 111,833,217.00 | 3.32 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,980,500.00 | 101,992,710.00 | 3.03 |
| 000403 | 派林生物 | 4,636,674.00 | 99,966,691.44 | 2.97 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,674,125.00 | 99,611,156.25 | 2.96 |
| 002415 | 海康威视 | 2,913,884.00 | 89,456,238.80 | 2.66 |
| 002171 | 楚江新材 | 10,104,400.00 | 88,716,632.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,180,611,971.45 | 64.76 | 73.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 424,069,701.79 | 12.59 | 14.30 |
| 批发和零售业 | 114,235,723.25 | 3.39 | 3.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,781,933.14 | 1.80 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,310,220.96 | 1.46 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,909,632.63 | 1.39 | 1.58 |
| 金融业 | 45,271,332.00 | 1.34 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,443,530.00 | 0.73 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 10,473,162.33 | 0.31 | 0.35 |
| 建筑业 | 8,516,253.00 | 0.25 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.04 | 0.05 | 11.95 | 3,367,438,938.84 |
| 2024-12-31 | 92.73 | - | 7.44 | 3,499,841,344.74 |
| 2024-09-30 | 85.45 | - | 14.89 | 4,652,799,741.10 |
| 2024-06-30 | 83.82 | - | 16.40 | 4,505,957,579.13 |
| 2024-03-31 | 82.31 | - | 17.43 | 4,651,541,780.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-05-10 | - | 陈皓 | 4043 | 377.67 |
| 2010-12-31 | 2014-05-10 | 付浩 | 1226 | -10.93 |
| 2008-11-13 | 2010-12-31 | 刘芳洁 | 778 | 68.43 |
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